| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 060 869.00 | 53 357.00 | 1 007 512.00 | 1 060 869.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 186 520.00 | | 186 520.00 | 186 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 389.00 | 53 357.00 | 1 194 032.00 | 1 247 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 145 236.00 | | 1 145 236.00 | 1 145 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 777 018.00 | 154 748.00 | 108 622 271.00 | 108 777 018.00 |
BZ Autres créances | 155 551 869.00 | | 155 551 869.00 | 155 551 869.00 |
CF Disponibilités | 13 111 057.00 | | 13 111 057.00 | 13 111 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 265.00 | | 36 265.00 | 36 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 621 444.00 | 154 748.00 | 278 466 697.00 | 278 621 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 868 833.00 | 208 105.00 | 279 660 728.00 | 279 868 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 611 142.00 | 3 611 142.00 | | 3 611 142.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 644.00 | 253 644.00 | | 253 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 361 114.00 | 361 114.00 | | 361 114.00 |
DG Autres réserves | 79 664.00 | 79 664.00 | | 79 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 052 842.00 | 928 848.00 | | 5 052 842.00 |
DL TOTAL (I) | 9 358 405.00 | 5 234 412.00 | | 9 358 405.00 |
DP Provisions pour risques | 7 270 788.00 | 5 108 109.00 | | 7 270 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 540 755.00 | 1 054 187.00 | | 540 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 811 543.00 | 6 162 296.00 | | 7 811 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 273 836.00 | 11 401 070.00 | | 4 273 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 451 927.00 | 20 565 844.00 | | 27 451 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 241 418.00 | 166 328 755.00 | | 162 241 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 368 638.00 | 32 698 277.00 | | 37 368 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
EA Autres dettes | 27 117 631.00 | 42 390 985.00 | | 27 117 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 031 405.00 | 4 167 295.00 | | 4 031 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 490 781.00 | 277 558 152.00 | | 262 490 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 660 728.00 | 288 954 859.00 | | 279 660 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 020 423.00 | | 296 020 423.00 | 296 020 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 020 423.00 | | 296 020 423.00 | 296 020 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 651 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 557 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 228 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 078 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 327 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 570 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 036 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 418 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 944 900.00 | |
GE Autres charges | | | -1 463 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 912 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 316 342.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 453.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 899 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 302 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 513 225.00 | 180 000.00 | | 513 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 225.00 | 180 000.00 | | 513 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352 921.00 | 1 192.00 | | 352 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 921.00 | 1 192.00 | | 352 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 304.00 | 178 808.00 | | 160 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 159 637.00 | 8 648.00 | | 1 159 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 249 833.00 | 9 391.00 | | 2 249 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 771 016.00 | 279 387 513.00 | | 299 771 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 718 174.00 | 278 458 664.00 | | 294 718 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 052 842.00 | 928 848.00 | | 5 052 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 127.00 | | 78 497.00 | 1 361 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 235.00 | 186 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 235.00 | 1 247 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 869.00 | | | 1 060 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 258.00 | | 78 497.00 | 300 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 162 296.00 | 3 362 992.00 | 1 713 745.00 | 6 162 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 162 296.00 | 3 362 992.00 | 1 713 745.00 | 6 162 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 241 418.00 | 150 586 023.00 | 11 655 395.00 | 162 241 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 552 003.00 | 6 552 003.00 | | 6 552 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 206 535.00 | 30 206 535.00 | | 30 206 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 375 253.00 | 54 375 253.00 | | 54 375 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 031 405.00 | 4 031 405.00 | | 4 031 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 520.00 | | 186 520.00 | 186 520.00 |
UX Autres créances clients | 108 777 018.00 | 99 040 709.00 | 9 736 309.00 | 108 777 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 062 089.00 | 18 062 089.00 | | 18 062 089.00 |
VC Groupe et associés | 118 240 356.00 | 118 240 356.00 | | 118 240 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 273 836.00 | 4 273 836.00 | | 4 273 836.00 |
VI Groupe et associés | 810 331.00 | 810 331.00 | | 810 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 348 396.00 | 32 348 396.00 | | 32 348 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 662 728.00 | 267 739 899.00 | 9 922 829.00 | 277 662 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 490 781.00 | 250 835 386.00 | 11 655 395.00 | 262 490 781.00 |