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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 764 761.00 | | 764 761.00 | 764 761.00 |
AP Constructions | 1 791 195.00 | 423 144.00 | 1 368 051.00 | 1 791 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 584 506.00 | 423 144.00 | 3 161 362.00 | 3 584 506.00 |
BZ Autres créances | 51 406.00 | | 51 406.00 | 51 406.00 |
CF Disponibilités | 646 730.00 | | 646 730.00 | 646 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 136.00 | | 698 136.00 | 698 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 282 643.00 | 423 144.00 | 3 859 498.00 | 4 282 643.00 |
CU Autres participations | 1 028 550.00 | | 1 028 550.00 | 1 028 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 700.00 | | | 247 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 800 704.00 | | | 800 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 105.00 | | | -97 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 799.00 | | | 1 561 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 554.00 | | | 47 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 554.00 | | | 47 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018 951.00 | | | 2 018 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 754.00 | | | 102 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 461.00 | | | 76 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 443.00 | | | 43 443.00 |
EA Autres dettes | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 144.00 | | | 2 250 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 498.00 | | | 3 859 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 112.00 | | | 443 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 500.00 | | 322 500.00 | 322 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 500.00 | | 322 500.00 | 322 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 851.00 | | | -15 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 103.00 | | | 323 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 208.00 | | | 420 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 105.00 | | | -97 105.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 167 671.00 | | | 167 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 937.00 | | 2 410 550.00 | 1 664 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 880.00 | 1 028 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 980.00 | 3 584 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 197.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 903.00 | 2 555 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 198.00 | | | 82 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 860.00 | | 1 382 000.00 | 1 578 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880.00 | | 1 028 550.00 | 3 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 978.00 | 106 274.00 | 371 105.00 | 687 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 065.00 | | 4 064.00 | 4 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 913.00 | 106 274.00 | 367 041.00 | 683 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 703.00 | 15 852.00 | | 31 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 703.00 | 15 852.00 | | 31 703.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 461.00 | 76 461.00 | | 76 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 443.00 | 43 443.00 | | 43 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
UX Autres créances clients | 51 406.00 | 51 406.00 | | 51 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 018 951.00 | 211 920.00 | 847 550.00 | 2 018 951.00 |
VI Groupe et associés | 102 754.00 | 102 754.00 | | 102 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 458 500.00 | | | 1 458 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 377.00 | | | 158 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 406.00 | 51 406.00 | | 51 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 144.00 | 443 113.00 | 847 550.00 | 2 250 144.00 |