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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 165.00 | 11 720.00 | 4 445.00 | 16 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 480.00 | 5 366.00 | 4 114.00 | 9 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 351.00 | 17 087.00 | 9 264.00 | 26 351.00 |
BT Marchandises | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
BZ Autres créances | 37 981.00 | | 37 981.00 | 37 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 507.00 | | 231 507.00 | 231 507.00 |
CF Disponibilités | 50 222.00 | | 50 222.00 | 50 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 737.00 | | 365 737.00 | 365 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 087.00 | 17 087.00 | 375 001.00 | 392 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 164 092.00 | 130 351.00 | | 164 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 015.00 | 33 741.00 | | 33 015.00 |
DL TOTAL (I) | 307 107.00 | 274 092.00 | | 307 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426.00 | | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 789.00 | 17 342.00 | | 22 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 267.00 | 40 349.00 | | 39 267.00 |
EA Autres dettes | | 4 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 894.00 | 67 585.00 | | 67 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 001.00 | 341 676.00 | | 375 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
FG Production vendue services | 244 988.00 | | 244 988.00 | 244 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 058.00 | | 262 058.00 | 262 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 106.00 | 2.00 | | 16 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 106.00 | 2.00 | | 16 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 107.00 | 203.00 | | 16 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -201.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 691.00 | -27 481.00 | | -29 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 354.00 | 271 367.00 | | 278 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 339.00 | 237 627.00 | | 245 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 015.00 | 33 741.00 | | 33 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 160.00 | | 7 828.00 | 25 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 638.00 | 26 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 563.00 | 16 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 975.00 | | 4 753.00 | 17 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 480.00 | | 3 000.00 | 6 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | 76.00 | 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 866.00 | 5 783.00 | 6 562.00 | 17 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 223.00 | 5 060.00 | 6 563.00 | 13 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 643.00 | 723.00 | | 4 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 37 563.00 | | | 37 563.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VI Groupe et associés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 846.00 | 82 141.00 | 705.00 | 82 846.00 |
VW T.V.A. | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 468.00 | 67 468.00 | | 67 468.00 |