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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
AH Fonds commercial | 33 623.00 | | 33 623.00 | 33 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 666.00 | 32 500.00 | 3 167.00 | 35 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 704.00 | 24 700.00 | 5.00 | 24 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 328.00 | 62 629.00 | 37 699.00 | 100 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
BT Marchandises | 401 329.00 | | 401 329.00 | 401 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 847.00 | 3 855.00 | 26 992.00 | 30 847.00 |
BZ Autres créances | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
CF Disponibilités | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 722.00 | 3 855.00 | 487 866.00 | 491 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 050.00 | 66 485.00 | 525 566.00 | 592 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 242 818.00 | 209 923.00 | | 242 818.00 |
DH Report à nouveau | | -15 546.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 253.00 | 48 441.00 | | 30 253.00 |
DL TOTAL (I) | 281 486.00 | 251 233.00 | | 281 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 312.00 | 156 084.00 | | 151 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 478.00 | 48 729.00 | | 3 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 403.00 | 82.00 | | 2 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 266.00 | 44 803.00 | | 47 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 620.00 | 38 475.00 | | 39 620.00 |
EA Autres dettes | | 12 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 080.00 | 300 772.00 | | 244 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 566.00 | 552 004.00 | | 525 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 677.00 | 145 083.00 | | 241 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | 238.00 | | 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 229.00 | | 375.00 | 142 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 276.00 | 100 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 276.00 | 60 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 053.00 | | | 39 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 647.00 | | | 102 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | 375.00 | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 503.00 | 2 402.00 | 42 276.00 | 102 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 073.00 | 2 402.00 | 42 276.00 | 97 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 266.00 | 47 266.00 | | 47 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
UX Autres créances clients | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 819.00 | 150 819.00 | | 150 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 607.00 | | | 155 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 297.00 | 65 392.00 | 905.00 | 66 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 677.00 | 241 677.00 | | 241 677.00 |