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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 736.00 | 19 609.00 | 5 127.00 | 24 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 378.00 | 39 323.00 | 30 055.00 | 69 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 924.00 | 58 932.00 | 78 992.00 | 137 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 98 617.00 | | 98 617.00 | 98 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 161 012.00 | | 161 012.00 | 161 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 063.00 | | 287 063.00 | 287 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 987.00 | 58 932.00 | 366 055.00 | 424 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
CU Autres participations | 30 695.00 | | 30 695.00 | 30 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
DG Autres réserves | 363 780.00 | 363 780.00 | | 363 780.00 |
DH Report à nouveau | -352 891.00 | -310 789.00 | | -352 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 471.00 | -42 102.00 | | -36 471.00 |
DL TOTAL (I) | 328 558.00 | 365 029.00 | | 328 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 177.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 256.00 | 22 301.00 | | 28 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 229.00 | 20.00 | | 4 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 497.00 | 22 498.00 | | 37 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 055.00 | 387 527.00 | | 366 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 497.00 | 22 498.00 | | 37 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 177.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 483.00 | | 83 483.00 | 83 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 483.00 | | 83 483.00 | 83 483.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 727.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 280.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 282.00 | 2 000.00 | | 1 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 567.00 | 2 000.00 | | 6 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 286.00 | | | -5 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 872.00 | 82 235.00 | | 84 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 343.00 | 124 337.00 | | 121 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 471.00 | -42 102.00 | | -36 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 074.00 | | 5 850.00 | 132 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 284.00 | | 5 830.00 | 88 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 790.00 | | 20.00 | 43 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 205.00 | 16 727.00 | | 42 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 205.00 | 16 727.00 | | 42 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VB T. V. A. | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VC Groupe et associés | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
VI Groupe et associés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 123.00 | 60 123.00 | | 60 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 166.00 | 114 166.00 | | 114 166.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |