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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 028.00 | 8 028.00 | 19 000.00 | 27 028.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 1 095 185.00 | 143 048.00 | 952 136.00 | 1 095 185.00 |
AP Constructions | 970 624.00 | 970 624.00 | | 970 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 530.00 | 107 163.00 | 34 367.00 | 141 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 911.00 | 656 716.00 | 364 194.00 | 1 020 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 835 140.00 | 1 885 581.00 | 5 949 558.00 | 7 835 140.00 |
BT Marchandises | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 701.00 | 4 449.00 | 149 251.00 | 153 701.00 |
BZ Autres créances | 112 138.00 | | 112 138.00 | 112 138.00 |
CF Disponibilités | 309 714.00 | | 309 714.00 | 309 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 147.00 | 4 449.00 | 588 697.00 | 593 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 428 288.00 | 1 890 031.00 | 6 538 256.00 | 8 428 288.00 |
CU Autres participations | 4 272 212.00 | | 4 272 212.00 | 4 272 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 500.00 | | | 213 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
DG Autres réserves | 2 081 421.00 | | | 2 081 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 300.00 | | | 233 300.00 |
DK Provisions réglementées | 168 274.00 | | | 168 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 717 846.00 | | | 2 717 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 163 118.00 | | | 3 163 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 976.00 | | | 223 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 965.00 | | | 66 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 142.00 | | | 172 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 263.00 | | | 115 263.00 |
EA Autres dettes | 78 942.00 | | | 78 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 820 409.00 | | | 3 820 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 538 256.00 | | | 6 538 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 082.00 | | | 998 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 713 381.00 | | 172 012.00 | 7 713 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 272 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 252.00 | 7 835 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 320.00 | 331 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 932.00 | 3 231 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 246.00 | | 19 000.00 | 317 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 123 922.00 | | 153 012.00 | 3 123 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 272 212.00 | | | 4 272 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884 129.00 | 51 705.00 | 50 252.00 | 1 884 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 348.00 | | 4 320.00 | 12 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 780.00 | 51 705.00 | 45 932.00 | 1 871 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 168 274.00 | | | 168 274.00 |
6T Sur comptes clients | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 724.00 | | | 172 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 142.00 | 172 142.00 | | 172 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 871.00 | 51 871.00 | | 51 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 942.00 | 78 942.00 | | 78 942.00 |
UX Autres créances clients | 147 942.00 | 147 942.00 | | 147 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VB T. V. A. | 39 297.00 | 39 297.00 | | 39 297.00 |
VC Groupe et associés | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 163 118.00 | 407 756.00 | 1 752 125.00 | 3 163 118.00 |
VI Groupe et associés | 221 356.00 | 221 356.00 | | 221 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 550.00 | | | 297 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 111.00 | | | 524 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 332.00 | 278 332.00 | | 278 332.00 |
VW T.V.A. | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 753 444.00 | 998 082.00 | 1 752 125.00 | 3 753 444.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |