| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AN Terrains | 475 878.00 | 35 651.00 | 440 227.00 | 475 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 562.00 | 802 862.00 | 141 700.00 | 944 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 53 657.00 | | 53 657.00 | 53 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 097.00 | 853 513.00 | 635 584.00 | 1 489 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 501.00 | | 56 501.00 | 56 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 607 147.00 | 14 224.00 | 3 592 923.00 | 3 607 147.00 |
BZ Autres créances | 488 163.00 | | 488 163.00 | 488 163.00 |
CF Disponibilités | 101 496.00 | | 101 496.00 | 101 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 321.00 | | 96 321.00 | 96 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 349 628.00 | 14 224.00 | 4 335 404.00 | 4 349 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 838 725.00 | 867 737.00 | 4 970 988.00 | 5 838 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 38 029.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 694 616.00 | | |
DH Report à nouveau | 70.00 | | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 699.00 | 489 425.00 | | 593 699.00 |
DL TOTAL (I) | 604 769.00 | 1 232 070.00 | | 604 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 332.00 | 13 221.00 | | 12 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 332.00 | 13 221.00 | | 12 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139.00 | 4 068.00 | | 1 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 693.00 | 2 196 826.00 | | 2 716 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 358.00 | 242 678.00 | | 289 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 087.00 | 12 000.00 | | 115 087.00 |
EA Autres dettes | 1 231 611.00 | 914 856.00 | | 1 231 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 353 888.00 | 3 370 429.00 | | 4 353 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 970 989.00 | 4 615 720.00 | | 4 970 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 529 864.00 | 50 132.00 | 10 579 996.00 | 10 529 864.00 |
FG Production vendue services | 468 699.00 | | 468 699.00 | 468 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 998 563.00 | 50 132.00 | 11 048 695.00 | 10 998 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 049 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 904 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 533 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 530.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 141 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | 1 103.00 | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | 1 103.00 | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | -353.00 | | -1 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 869.00 | 55 128.00 | | 69 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 683.00 | 208 504.00 | | 235 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 049 805.00 | 12 341 819.00 | | 11 049 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 456 106.00 | 11 852 391.00 | | 10 456 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 699.00 | 489 428.00 | | 593 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 598.00 | | 210 499.00 | 1 278 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 489 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 474 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 598.00 | | 210 499.00 | 1 263 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 983.00 | 140 530.00 | | 712 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 983.00 | 140 530.00 | | 697 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 221.00 | | 889.00 | 13 221.00 |
6T Sur comptes clients | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 445.00 | | 889.00 | 27 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 693.00 | 2 716 693.00 | | 2 716 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 376.00 | 154 376.00 | | 154 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 108.00 | 83 108.00 | | 83 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 087.00 | 115 087.00 | | 115 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
UX Autres créances clients | 3 590 106.00 | 3 590 106.00 | | 3 590 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VB T. V. A. | 436 322.00 | 436 322.00 | | 436 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 214 556.00 | 1 214 556.00 | | 1 214 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 953.00 | 43 953.00 | | 43 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 321.00 | 96 321.00 | | 96 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 191 631.00 | 4 191 631.00 | | 4 191 631.00 |
VW T.V.A. | 50 786.00 | 50 786.00 | | 50 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 353 888.00 | 4 353 888.00 | | 4 353 888.00 |