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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 148.00 | | 60 148.00 | 60 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 761 228.00 | | 761 228.00 | 761 228.00 |
CF Disponibilités | 4 296 644.00 | | 4 296 644.00 | 4 296 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 118 021.00 | | 5 118 021.00 | 5 118 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 121 448.00 | | 5 121 448.00 | 5 121 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 034.00 | 64 034.00 | | 64 034.00 |
DH Report à nouveau | 705 081.00 | 891 815.00 | | 705 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 217 558.00 | -186 733.00 | | 3 217 558.00 |
DL TOTAL (I) | 5 086 990.00 | 1 869 432.00 | | 5 086 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 217.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 240.00 | 46 200.00 | | 12 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 217.00 | 228 407.00 | | 22 217.00 |
EA Autres dettes | | 20 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 457.00 | 301 923.00 | | 34 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 448.00 | 2 171 355.00 | | 5 121 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
FG Production vendue services | 281 771.00 | | 281 771.00 | 281 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 588.00 | | 290 588.00 | 290 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 778.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 410 924.00 | 1 240.00 | | 5 410 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 410 924.00 | 1 240.00 | | 5 410 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 792 572.00 | | | 792 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798 601.00 | | | 798 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 612 322.00 | 1 240.00 | | 4 612 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 259 300.00 | | | 1 259 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 751 141.00 | 1 813 592.00 | | 5 751 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 583.00 | 2 000 325.00 | | 2 533 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 217 558.00 | -186 733.00 | | 3 217 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 576.00 | 60 149.00 | 3 427.00 | 63 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |