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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 944.00 | 14 802.00 | 2 142.00 | 16 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 649.00 | 14 802.00 | 2 847.00 | 17 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 350.00 | | 175 350.00 | 175 350.00 |
CF Disponibilités | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 606.00 | | 194 606.00 | 194 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 254.00 | 14 802.00 | 197 453.00 | 212 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 705.00 | | | 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 668.00 | 1 030.00 | | 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 503.00 | 108 638.00 | | 153 503.00 |
DL TOTAL (I) | 162 980.00 | 118 476.00 | | 162 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 591.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 573.00 | 43 491.00 | | 8 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410.00 | 1 180.00 | | 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 432.00 | 177.00 | | 22 432.00 |
EA Autres dettes | 3 058.00 | 7 589.00 | | 3 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 473.00 | 53 028.00 | | 34 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 453.00 | 171 505.00 | | 197 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 473.00 | 53 028.00 | | 34 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 591.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 591.00 | | 279 591.00 | 279 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 591.00 | | 279 591.00 | 279 591.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 269.00 | 43 836.00 | | 66 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 468.00 | 216 062.00 | | 281 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 965.00 | 107 425.00 | | 127 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 503.00 | 108 638.00 | | 153 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 927.00 | 1 874.00 | | 12 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 927.00 | 1 874.00 | | 12 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VI Groupe et associés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 446.00 | 2 445.00 | | 2 446.00 |
ST Autres comptes | 17 655.00 | 20 739.00 | | 17 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 024.00 | 3 185.00 | | 3 024.00 |
YT Sous‐traitance | 36 121.00 | 35 621.00 | | 36 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 534.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 575.00 | 534.00 | | 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 095.00 | 47 447.00 | | 56 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 340.00 | 8 665.00 | | 7 340.00 |
ZE Dividendes | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 246.00 | 61 989.00 | | 59 246.00 |