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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 149.00 | 2 597.00 | 5 552.00 | 8 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
040 Immobilisations financières | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 458.00 | 4 292.00 | 30 165.00 | 34 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
072 Créances – Autres | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
110 Total général Actif | 49 018.00 | 4 292.00 | 44 725.00 | 49 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 085.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 899.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 803.00 | 305.00 | | 7 803.00 |
224 Production immobilisée | | 1 300.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 039.00 | 2 946.00 | | 4 039.00 |
230 Autres produits | 36 036.00 | 3 815.00 | | 36 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 878.00 | 8 366.00 | | 47 878.00 |
242 Autres charges externes. | 28 286.00 | 7 283.00 | | 28 286.00 |
252 Charges sociales | 92.00 | | | 92.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 430.00 | 83.00 | | 2 430.00 |
262 Autres charges | 19 378.00 | 107.00 | | 19 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 187.00 | 7 473.00 | | 50 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 310.00 | 892.00 | | -2 310.00 |
280 Produits financiers | 901.00 | 20.00 | | 901.00 |
294 Charges financières | 884.00 | 82.00 | | 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 643.00 | 830.00 | | -3 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 876.00 | | | 876.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 876.00 | | | 876.00 |