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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 292.00 | 22 860.00 | 8 432.00 | 31 292.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 040.00 | | 133 040.00 | 133 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980 441.00 | | 1 980 441.00 | 1 980 441.00 |
BZ Autres créances | 49 341.00 | | 49 341.00 | 49 341.00 |
CF Disponibilités | 1 166 359.00 | | 1 166 359.00 | 1 166 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 329 183.00 | | 3 329 183.00 | 3 329 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 475.00 | 22 860.00 | 3 337 615.00 | 3 360 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | 387 217.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 316.00 | 4 354.00 | | 75 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 817.00 | 1 064.00 | | -16 817.00 |
DL TOTAL (I) | 492 499.00 | 436 637.00 | | 492 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 54 809.00 | | 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 331 022.00 | 766 969.00 | | 1 331 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 350.00 | 1 130 653.00 | | 498 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 517.00 | 747 981.00 | | 532 517.00 |
EA Autres dettes | 426 558.00 | 397 704.00 | | 426 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 483.00 | | | 56 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 845 116.00 | 3 098 117.00 | | 2 845 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 615.00 | 3 534 754.00 | | 3 337 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 431.00 | 8 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 431.00 | 31 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 351.00 | 498 351.00 | | 498 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 556.00 | 83 556.00 | | 83 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 675.00 | 111 675.00 | | 111 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 558.00 | 426 558.00 | | 426 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 483.00 | 56 483.00 | | 56 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
UX Autres créances clients | 1 980 442.00 | 1 980 442.00 | | 1 980 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
VB T. V. A. | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 216.00 | 2 029 784.00 | 8 432.00 | 2 038 216.00 |
VW T.V.A. | 337 287.00 | 337 287.00 | | 337 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 094.00 | 1 514 094.00 | | 1 514 094.00 |