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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 183.00 | 354 113.00 | 14 069.00 | 368 183.00 |
AH Fonds commercial | 1 194 409.00 | 20 214.00 | 1 174 195.00 | 1 194 409.00 |
AN Terrains | 231 812.00 | 66 207.00 | 165 605.00 | 231 812.00 |
AP Constructions | 1 647 706.00 | 1 003 319.00 | 644 387.00 | 1 647 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 469.00 | 244 592.00 | 64 877.00 | 309 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 133.00 | 182 199.00 | 66 934.00 | 249 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BF Prêts | 279 458.00 | | 279 458.00 | 279 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 375 523.00 | 1 938 840.00 | 2 436 683.00 | 4 375 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 295 109.00 | 1 028 275.00 | 3 266 834.00 | 4 295 109.00 |
BN En cours de production de biens | 679 964.00 | 190 590.00 | 489 374.00 | 679 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 266 860.00 | 373 920.00 | 892 940.00 | 1 266 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 349.00 | | 135 349.00 | 135 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 052 454.00 | 97 363.00 | 2 955 091.00 | 3 052 454.00 |
BZ Autres créances | 3 624 840.00 | | 3 624 840.00 | 3 624 840.00 |
CF Disponibilités | 3 649 373.00 | | 3 649 373.00 | 3 649 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 764.00 | | 213 764.00 | 213 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 917 713.00 | 1 690 148.00 | 15 227 565.00 | 16 917 713.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 298 501.00 | 3 628 988.00 | 17 669 513.00 | 21 298 501.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 68 195.00 | 68 195.00 | | 68 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 269 800.00 | 2 269 800.00 | | 2 269 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 048 856.00 | 3 048 856.00 | | 3 048 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 980.00 | 226 980.00 | | 226 980.00 |
DG Autres réserves | 3 377 116.00 | 5 080 821.00 | | 3 377 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784 105.00 | -1 703 706.00 | | 1 784 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 833.00 | 190 328.00 | | 168 833.00 |
DL TOTAL (I) | 10 875 689.00 | 9 113 079.00 | | 10 875 689.00 |
DP Provisions pour risques | 215 437.00 | 220 630.00 | | 215 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 385 534.00 | 447 578.00 | | 385 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 972.00 | 668 208.00 | | 600 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 732 113.00 | 3 795 674.00 | | 3 732 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 464.00 | 288 484.00 | | 286 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 218.00 | 154 402.00 | | 77 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 499.00 | 1 363 291.00 | | 1 121 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 942.00 | 946 732.00 | | 585 942.00 |
EA Autres dettes | 211 215.00 | 1 713.00 | | 211 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 767.00 | 160 656.00 | | 165 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 180 216.00 | 6 710 952.00 | | 6 180 216.00 |
ED (V) | 12 636.00 | 5 201.00 | | 12 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 669 513.00 | 16 497 441.00 | | 17 669 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 549 041.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 259 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 808 887.00 | |
FM Production stockée | | | 323 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 488 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 065 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 263 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 242 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 817 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 269 116.00 | |
GE Autres charges | | | 31 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 041 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 447 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 500 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 302.00 | 32 007.00 | | 32 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 886.00 | 738 544.00 | | 35 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 584.00 | -706 538.00 | | -3 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -286 854.00 | -286 516.00 | | -286 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 611 860.00 | 9 580 503.00 | | 11 611 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 827 755.00 | 11 284 209.00 | | 9 827 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 784 105.00 | -1 703 706.00 | | 1 784 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 452 125.00 | | 43 229.00 | 4 452 125.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 99 456.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 456.00 | 374 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 831.00 | 4 375 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 1 562 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375.00 | 2 438 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 567 530.00 | | 15 062.00 | 1 567 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 413 854.00 | | 24 641.00 | 2 413 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 741.00 | | 3 526.00 | 470 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 246.00 | 127 774.00 | 20 375.00 | 1 753 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 590.00 | 4 738.00 | 20 000.00 | 379 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 656.00 | 123 036.00 | 375.00 | 1 373 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 668 208.00 | 47 216.00 | 114 452.00 | 668 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 208.00 | 47 216.00 | 114 452.00 | 668 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 464.00 | 98 964.00 | 187 500.00 | 286 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 499.00 | 1 121 499.00 | | 1 121 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 942.00 | 585 942.00 | | 585 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 215.00 | 211 215.00 | | 211 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 767.00 | 165 767.00 | | 165 767.00 |
UP Prêts | 279 458.00 | 132 885.00 | 146 573.00 | 279 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
UX Autres créances clients | 3 036 282.00 | 3 036 282.00 | | 3 036 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 732 113.00 | 472 354.00 | 3 164 759.00 | 3 732 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 507.00 | | | 74 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 641 012.00 | 3 641 012.00 | | 3 641 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 764.00 | 213 764.00 | | 213 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 193 429.00 | 7 023 943.00 | 169 486.00 | 7 193 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 102 999.00 | 2 655 740.00 | 3 352 259.00 | 6 102 999.00 |