| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | 42 359.00 | 19 377.00 | 22 982.00 | 42 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 736.00 | 32 284.00 | 9 452.00 | 41 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 247.00 | 218 968.00 | 16 279.00 | 235 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 159.00 | 270 630.00 | 92 529.00 | 363 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 166.00 | 2 110.00 | 63 056.00 | 65 166.00 |
BZ Autres créances | 208 181.00 | | 208 181.00 | 208 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
CF Disponibilités | 36 152.00 | | 36 152.00 | 36 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 175.00 | 2 110.00 | 328 065.00 | 330 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 333.00 | 272 739.00 | 420 594.00 | 693 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 215 954.00 | 187 313.00 | | 215 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 042.00 | 28 642.00 | | -133 042.00 |
DL TOTAL (I) | 91 382.00 | 224 424.00 | | 91 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 551.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 666.00 | 35 877.00 | | 77 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 149.00 | 102 042.00 | | 178 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 063.00 | 57 601.00 | | 73 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334.00 | | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 212.00 | 196 071.00 | | 329 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 594.00 | 420 495.00 | | 420 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 590.00 | | 807 590.00 | 807 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 590.00 | | 807 590.00 | 807 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 110.00 | |
GE Autres charges | | | 3 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 12 742.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 12 742.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 705.00 | 17.00 | | 3 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 295.00 | 12 658.00 | | 14 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | 12 675.00 | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 66.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 325.00 | 926 258.00 | | 853 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 367.00 | 897 616.00 | | 986 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 042.00 | 28 642.00 | | -133 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 223.00 | | 3 677.00 | 378 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 742.00 | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 742.00 | 363 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 320 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 723.00 | | 3 677.00 | 334 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 058.00 | 25 277.00 | 3 705.00 | 249 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 058.00 | 25 277.00 | 3 705.00 | 249 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 110.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 110.00 | | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |