| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 421.00 | 301 421.00 | | 301 421.00 |
AH Fonds commercial | 4 116 123.00 | | 4 116 123.00 | 4 116 123.00 |
AN Terrains | 525 207.00 | 7 285.00 | 517 922.00 | 525 207.00 |
AP Constructions | 3 750 746.00 | 3 430 844.00 | 319 902.00 | 3 750 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 375.00 | 762 446.00 | 59 929.00 | 822 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 726 229.00 | 1 423 481.00 | 302 747.00 | 1 726 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 139.00 | | 24 139.00 | 24 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 357 277.00 | 5 925 479.00 | 5 431 798.00 | 11 357 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BT Marchandises | 9 902 161.00 | 289 463.00 | 9 612 698.00 | 9 902 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 415 384.00 | 41 629.00 | 2 373 754.00 | 2 415 384.00 |
BZ Autres créances | 990 581.00 | | 990 581.00 | 990 581.00 |
CF Disponibilités | 6 980 299.00 | | 6 980 299.00 | 6 980 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 314 289.00 | 331 093.00 | 19 983 196.00 | 20 314 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 671 567.00 | 6 256 572.00 | 25 414 994.00 | 31 671 567.00 |
CU Autres participations | 88 143.00 | | 88 143.00 | 88 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 594 210.00 | 7 594 210.00 | | 7 594 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 113.00 | 139 113.00 | | 139 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 759 421.00 | 759 421.00 | | 759 421.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 446 720.00 | 5 443 892.00 | | 5 446 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 324.00 | 152 827.00 | | 215 324.00 |
DL TOTAL (I) | 14 154 788.00 | 14 089 464.00 | | 14 154 788.00 |
DP Provisions pour risques | 111 800.00 | 81 800.00 | | 111 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 800.00 | 81 800.00 | | 111 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 659 482.00 | 7 173 992.00 | | 5 659 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 384 854.00 | 1 296 080.00 | | 1 384 854.00 |
EA Autres dettes | 2 593 654.00 | 1 542 486.00 | | 2 593 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 415.00 | 25 959.00 | | 10 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 148 405.00 | 15 543 519.00 | | 11 148 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 414 994.00 | 29 714 784.00 | | 25 414 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 148 405.00 | 15 543 519.00 | | 11 148 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 600 354.00 | 748 315.00 | 50 348 669.00 | 49 600 354.00 |
FG Production vendue services | 3 423 652.00 | | 3 423 652.00 | 3 423 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 024 006.00 | 748 315.00 | 53 772 321.00 | 53 024 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 622 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 474 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 279 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 365 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 502 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 013 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 608 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 800.00 | |
GE Autres charges | | | 21 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 231 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 173 039.00 | 1 202 494.00 | | 1 173 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 540.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 540.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | -540.00 | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 829.00 | 49 401.00 | | 78 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 565 882.00 | 51 213 731.00 | | 55 565 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 350 558.00 | 51 060 904.00 | | 55 350 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 324.00 | 152 827.00 | | 215 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 246 877.00 | | 110 400.00 | 11 246 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 357 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 417 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 848 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 417 545.00 | | | 4 417 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 738 688.00 | | 110 010.00 | 6 738 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 643.00 | | 390.00 | 90 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 523 410.00 | 402 069.00 | | 5 523 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 315.00 | 24 105.00 | | 277 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 246 094.00 | 377 963.00 | | 5 246 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 800.00 | 111 800.00 | 81 800.00 | 81 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 337 132.00 | 289 463.00 | 337 132.00 | 337 132.00 |
6T Sur comptes clients | 30 531.00 | 41 629.00 | 30 531.00 | 30 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 664.00 | 331 093.00 | 367 664.00 | 367 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 464.00 | 442 893.00 | 449 464.00 | 449 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 442 893.00 | 449 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 659 482.00 | 5 659 482.00 | | 5 659 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 776.00 | 531 776.00 | | 531 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 934.00 | 554 934.00 | | 554 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 564 772.00 | 2 564 772.00 | | 2 564 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 2 365 402.00 | 2 365 402.00 | | 2 365 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 982.00 | | 49 982.00 | 49 982.00 |
VB T. V. A. | 68 539.00 | 68 539.00 | | 68 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 005 000.00 | | | 4 005 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 200.00 | 199 200.00 | | 199 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922 041.00 | 922 041.00 | | 922 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 431 047.00 | 3 378 174.00 | 52 872.00 | 3 431 047.00 |
VW T.V.A. | 98 943.00 | 98 943.00 | | 98 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 148 405.00 | 11 148 405.00 | | 11 148 405.00 |