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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
AP Constructions | 47 735.00 | 47 735.00 | | 47 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 315.00 | 68 089.00 | 26 226.00 | 94 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 437.00 | 48 942.00 | 495.00 | 49 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 318.00 | 171 877.00 | 37 441.00 | 209 318.00 |
BN En cours de production de biens | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BT Marchandises | 158 090.00 | 39 987.00 | 118 102.00 | 158 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BZ Autres créances | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 265 444.00 | | 265 444.00 | 265 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 458.00 | 39 987.00 | 413 470.00 | 453 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 777.00 | 211 865.00 | 450 911.00 | 662 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 090.00 | | | 169 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
DL TOTAL (I) | 239 195.00 | | | 239 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 526.00 | | | 48 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 716.00 | | | 211 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 911.00 | | | 450 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 430.00 | | | 94 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 396.00 | 1 893.00 | 502 290.00 | 500 396.00 |
FG Production vendue services | 376 221.00 | 3 061.00 | 379 282.00 | 376 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 617.00 | 4 954.00 | 881 572.00 | 876 617.00 |
FM Production stockée | | | 2 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 987.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 607.00 | | | 901 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 742.00 | | | 875 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 146.00 | | 2 173.00 | 207 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 317.00 | | 2 173.00 | 189 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |