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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 113.00 | 2 744.00 | 2 369.00 | 5 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 154.00 | 23 620.00 | 533.00 | 24 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 293.00 | 243 340.00 | 55 953.00 | 299 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 838.00 | | 313 838.00 | 313 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 398.00 | 269 704.00 | 372 694.00 | 642 398.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 635 426.00 | 1 288 014.00 | 11 347 412.00 | 12 635 426.00 |
BZ Autres créances | 2 081 357.00 | | 2 081 357.00 | 2 081 357.00 |
CF Disponibilités | 5 095 335.00 | | 5 095 335.00 | 5 095 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 256.00 | | 145 256.00 | 145 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 957 374.00 | 1 288 014.00 | 18 669 360.00 | 19 957 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 599 772.00 | 1 557 718.00 | 19 042 054.00 | 20 599 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 313 838.00 | | | 313 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 914 552.00 | | | 914 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 920 923.00 | 65.00 | | 920 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 884.00 | 1 311 057.00 | | 790 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 807.00 | 1 355 122.00 | | 1 755 807.00 |
DP Provisions pour risques | 796 454.00 | 582 902.00 | | 796 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 459.00 | 167 219.00 | | 255 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 051 913.00 | 750 121.00 | | 1 051 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 217.00 | 3 431.00 | | 3 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 116.00 | 466 155.00 | | 1 120 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 991 174.00 | 8 658 889.00 | | 6 991 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 230 378.00 | 4 384 441.00 | | 4 230 378.00 |
EA Autres dettes | 736 652.00 | 899 676.00 | | 736 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 152 796.00 | 14 982 107.00 | | 3 152 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 234 334.00 | 29 394 699.00 | | 16 234 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 042 054.00 | 31 499 942.00 | | 19 042 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 234 334.00 | 29 394 699.00 | | 16 234 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 217.00 | 3 431.00 | | 3 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 403 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 403 092.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 549 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 702 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 153 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 401 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 357 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 154 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 394 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 415 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 2 485.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616.00 | 2 485.00 | | 1 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | -2 485.00 | | -157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 384.00 | 350 573.00 | | 295 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 486.00 | 618 434.00 | | 329 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 576 048.00 | 37 753 649.00 | | 30 576 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 785 164.00 | 36 442 592.00 | | 29 785 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 884.00 | 1 311 057.00 | | 790 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 111.00 | | 49 746.00 | 894 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 313 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 459.00 | 642 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 459.00 | 323 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 423.00 | | 1 690.00 | 3 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 850.00 | | 48 056.00 | 276 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 838.00 | | | 613 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 505.00 | 32 249.00 | 51.00 | 237 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 784.00 | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 546.00 | 31 465.00 | 51.00 | 235 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750 121.00 | 375 848.00 | 74 055.00 | 750 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 121.00 | 375 848.00 | 74 055.00 | 750 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357 168.00 | 74 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 120 116.00 | 1 120 116.00 | | 1 120 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 991 174.00 | 6 991 174.00 | | 6 991 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 230 378.00 | 4 230 378.00 | | 4 230 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 652.00 | 736 652.00 | | 736 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 152 796.00 | 3 152 796.00 | | 3 152 796.00 |
UX Autres créances clients | 313 838.00 | 313 838.00 | | 313 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 081 357.00 | 2 081 357.00 | | 2 081 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 256.00 | 145 256.00 | | 145 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 175 877.00 | 15 175 877.00 | | 15 175 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 234 334.00 | 16 234 334.00 | | 16 234 334.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 12 635 426.00 | 12 635 426.00 | | 12 635 426.00 |