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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 688.00 | | 49 688.00 | 49 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 382.00 | 51 857.00 | 4 525.00 | 56 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 229.00 | 83 627.00 | 27 602.00 | 111 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 856.00 | 135 484.00 | 92 372.00 | 227 856.00 |
BT Marchandises | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BZ Autres créances | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 389.00 | | 35 389.00 | 35 389.00 |
CF Disponibilités | 58 616.00 | | 58 616.00 | 58 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 518.00 | | 107 518.00 | 107 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 374.00 | 135 484.00 | 199 890.00 | 335 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 237.00 | 116 237.00 | | 116 237.00 |
DH Report à nouveau | -24 748.00 | -19 518.00 | | -24 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 665.00 | -5 230.00 | | 9 665.00 |
DL TOTAL (I) | 109 539.00 | 99 873.00 | | 109 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 949.00 | 50 813.00 | | 39 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 963.00 | 19 031.00 | | 18 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 531.00 | 30 225.00 | | 21 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 908.00 | 11 636.00 | | 9 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 351.00 | 111 706.00 | | 90 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 890.00 | 211 579.00 | | 199 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 431.00 | 71 810.00 | | 61 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 430.00 | | 355 430.00 | 355 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 430.00 | | 355 430.00 | 355 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 433.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 535.00 | 320 960.00 | | 356 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 870.00 | 326 190.00 | | 346 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 665.00 | -5 230.00 | | 9 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 299.00 | | 10 010.00 | 217 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 688.00 | | | 49 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 611.00 | | | 167 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 010.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 052.00 | 18 433.00 | | 117 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 052.00 | 18 433.00 | | 117 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VB T. V. A. | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 896.00 | 10 976.00 | 28 920.00 | 39 896.00 |
VI Groupe et associés | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 351.00 | 61 431.00 | 28 920.00 | 90 351.00 |