| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 984.00 | 1 432.00 | 359 552.00 | 360 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 786.00 | | 23 786.00 | 23 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 632.00 | | 118 632.00 | 118 632.00 |
BZ Autres créances | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
CF Disponibilités | 219 651.00 | | 219 651.00 | 219 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 942.00 | | 387 942.00 | 387 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 926.00 | 1 432.00 | 747 495.00 | 748 926.00 |
CU Autres participations | 328 320.00 | | 328 320.00 | 328 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
DH Report à nouveau | 262 928.00 | 276 141.00 | | 262 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 527.00 | 21 787.00 | | 15 527.00 |
DL TOTAL (I) | 661 243.00 | 680 716.00 | | 661 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 971.00 | 7 014.00 | | 9 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 679.00 | 3 072.00 | | 6 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 602.00 | 50 815.00 | | 69 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 252.00 | 60 901.00 | | 86 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 495.00 | 741 618.00 | | 747 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 252.00 | 60 901.00 | | 86 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 100.00 | | 243 100.00 | 243 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 100.00 | | 243 100.00 | 243 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 482.00 | 88 131.00 | | 72 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | 2 739.00 | | 4 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 447.00 | 299 390.00 | | 245 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 920.00 | 277 602.00 | | 229 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 527.00 | 21 787.00 | | 15 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 984.00 | | | 360 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 552.00 | | | 359 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957.00 | 475.00 | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957.00 | 475.00 | | 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 294.00 | 44 294.00 | | 44 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UX Autres créances clients | 118 632.00 | | | 118 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | | | 764.00 |
VC Groupe et associés | 862.00 | | | 862.00 |
VI Groupe et associés | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 505.00 | 144 505.00 | | 144 505.00 |
VW T.V.A. | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 252.00 | 86 252.00 | | 86 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | 1 133.00 | | 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 065.00 | 2 931.00 | | 3 065.00 |
ST Autres comptes | 9 607.00 | 10 453.00 | | 9 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 913.00 | 12 324.00 | | 14 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 186.00 | 925.00 | | 1 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 700.00 | 2 058.00 | | 1 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 620.00 | 55 804.00 | | 48 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 982.00 | 985.00 | | 982.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 585.00 | 25 707.00 | | 27 585.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |