| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 197.00 | 14 646.00 | 71 550.00 | 86 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 075.00 | 14 646.00 | 630 428.00 | 645 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BZ Autres créances | 29 833.00 | | 29 833.00 | 29 833.00 |
CF Disponibilités | 129 619.00 | | 129 619.00 | 129 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 957.00 | | 164 957.00 | 164 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 032.00 | 14 646.00 | 795 385.00 | 810 032.00 |
CU Autres participations | 558 878.00 | | 558 878.00 | 558 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 344.00 | 256 344.00 | | 256 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
DG Autres réserves | 340 072.00 | 300 786.00 | | 340 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 049.00 | 114 324.00 | | 112 049.00 |
DK Provisions réglementées | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
DL TOTAL (I) | 746 874.00 | 707 804.00 | | 746 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 781.00 | | | 44 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 560.00 | | 1 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 803.00 | 2 455.00 | | 1 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 511.00 | 4 015.00 | | 48 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 385.00 | 711 820.00 | | 795 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 560.00 | | 82 560.00 | 82 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 560.00 | | 82 560.00 | 82 560.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470.00 | | | 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | 5 160.00 | | 5 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 794.00 | 172 465.00 | | 193 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 743.00 | 58 140.00 | | 81 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 049.00 | 114 324.00 | | 112 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 446.00 | | 86 197.00 | 559 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568.00 | 645 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | 86 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568.00 | | 86 197.00 | 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 878.00 | | | 558 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57.00 | 14 687.00 | 98.00 | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57.00 | 14 687.00 | 98.00 | 57.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 059.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UX Autres créances clients | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VC Groupe et associés | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 781.00 | 14 430.00 | 30 351.00 | 44 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
VW T.V.A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 511.00 | 18 160.00 | 30 351.00 | 48 511.00 |