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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 205 806.00 | 205 552.00 | 254.00 | 205 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 692.00 | 98 271.00 | 34 421.00 | 132 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 498.00 | 303 823.00 | 34 675.00 | 338 498.00 |
BT Marchandises | 157 901.00 | | 157 901.00 | 157 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 367.00 | | 26 367.00 | 26 367.00 |
BZ Autres créances | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CF Disponibilités | 285 291.00 | | 285 291.00 | 285 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 787.00 | | 479 787.00 | 479 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 284.00 | 303 823.00 | 514 461.00 | 818 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 206 000.00 | 179 000.00 | | 206 000.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | 320.00 | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 359.00 | 26 763.00 | | 23 359.00 |
DL TOTAL (I) | 244 428.00 | 221 069.00 | | 244 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 361.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 703.00 | 151 217.00 | | 76 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 788.00 | 236 878.00 | | 190 788.00 |
EA Autres dettes | 2 472.00 | 2 473.00 | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 034.00 | 390 929.00 | | 270 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 461.00 | 611 998.00 | | 514 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 034.00 | 390 929.00 | | 270 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 448.00 | | 3 050.00 | 335 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 448.00 | | 3 050.00 | 335 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 988.00 | 21 835.00 | | 281 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 988.00 | 21 835.00 | | 281 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 703.00 | 76 703.00 | | 76 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 709.00 | 83 709.00 | | 83 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 906.00 | 58 906.00 | | 58 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UX Autres créances clients | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
VW T.V.A. | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 034.00 | 270 034.00 | | 270 034.00 |