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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 282.00 | 32 831.00 | 3 451.00 | 36 282.00 |
BF Prêts | 64 107.00 | | 64 107.00 | 64 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 272.00 | 32 831.00 | 69 441.00 | 102 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 808.00 | 52 744.00 | 517 064.00 | 569 808.00 |
BZ Autres créances | 39 891.00 | | 39 891.00 | 39 891.00 |
CF Disponibilités | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 626.00 | 52 744.00 | 564 883.00 | 617 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 899.00 | 85 575.00 | 634 324.00 | 719 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 243 679.00 | 205 715.00 | | 243 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 836.00 | 87 176.00 | | 65 836.00 |
DL TOTAL (I) | 317 900.00 | 301 276.00 | | 317 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 902.00 | 17 003.00 | | 36 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 652.00 | 752.00 | | 19 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 574.00 | 30 259.00 | | 25 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 335.00 | 194 072.00 | | 219 335.00 |
EA Autres dettes | 14 962.00 | 5 717.00 | | 14 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 425.00 | 250 019.00 | | 316 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 324.00 | 551 295.00 | | 634 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 670.00 | 10 199.00 | | 101 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 597.00 | 102 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 941.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 656.00 | 36 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941.00 | | | 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 288.00 | 651.00 | | 44 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 442.00 | 9 548.00 | | 56 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 208.00 | 2 221.00 | 9 597.00 | 40 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 267.00 | 2 221.00 | 8 656.00 | 39 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 744.00 | 52 744.00 | 52 744.00 | 52 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 744.00 | 52 744.00 | 52 744.00 | 52 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 744.00 | 52 744.00 | 52 744.00 | 52 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 744.00 | 52 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 578.00 | 45 578.00 | | 45 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 444.00 | 62 444.00 | | 62 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
UP Prêts | 64 107.00 | 64 107.00 | | 64 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UX Autres créances clients | 493 698.00 | 493 698.00 | | 493 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 110.00 | 76 110.00 | | 76 110.00 |
VB T. V. A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 902.00 | 36 902.00 | | 36 902.00 |
VI Groupe et associés | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VP Divers | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 051.00 | 682 051.00 | | 682 051.00 |
VW T.V.A. | 103 620.00 | 103 620.00 | | 103 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 425.00 | 316 425.00 | | 316 425.00 |