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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 684.00 | 29 230.00 | 42 454.00 | 71 684.00 |
AP Constructions | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 585.00 | 293 427.00 | 187 158.00 | 480 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 327.00 | 607 300.00 | 284 026.00 | 891 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 309.00 | 963 648.00 | 513 661.00 | 1 477 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
BZ Autres créances | 131 554.00 | | 131 554.00 | 131 554.00 |
CF Disponibilités | 748 795.00 | | 748 795.00 | 748 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 066.00 | | 933 066.00 | 933 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 375.00 | 963 648.00 | 1 446 727.00 | 2 410 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 169 893.00 | | | 169 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 836.00 | | | 144 836.00 |
DL TOTAL (I) | 356 660.00 | | | 356 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 545.00 | | | 562 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 810.00 | | | 138 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 135.00 | | | 272 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 451.00 | | | 116 451.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 067.00 | | | 1 090 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 727.00 | | | 1 446 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 604.00 | | | 648 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 473 364.00 | | 3 473 364.00 | 3 473 364.00 |
FG Production vendue services | 70 838.00 | | 70 838.00 | 70 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 544 202.00 | | 3 544 202.00 | 3 544 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 741 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 757.00 | |
GE Autres charges | | | 286 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 581 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 285 465.00 | | | 285 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 256.00 | | | 3 741 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 420.00 | | | 3 596 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 836.00 | | | 144 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 636.00 | | 29 673.00 | 1 447 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 405 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 684.00 | | | 71 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 929.00 | | 29 673.00 | 1 375 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 891.00 | 112 757.00 | | 850 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 452.00 | 2 778.00 | | 26 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 439.00 | 109 979.00 | | 824 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 135.00 | 272 135.00 | | 272 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 681.00 | 66 681.00 | | 66 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VB T. V. A. | 42 376.00 | 42 376.00 | | 42 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 545.00 | 121 082.00 | 441 463.00 | 562 545.00 |
VI Groupe et associés | 138 810.00 | 138 810.00 | | 138 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 327.00 | | | 65 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 178.00 | 89 178.00 | | 89 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 745.00 | 162 721.00 | 23.00 | 162 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 067.00 | 648 604.00 | 441 463.00 | 1 090 067.00 |