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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | 3 346.00 | 714.00 | 4 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 255.00 | 74 858.00 | 12 396.00 | 87 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 582.00 | 78 205.00 | 25 377.00 | 103 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 870.00 | | 143 870.00 | 143 870.00 |
BZ Autres créances | 85 608.00 | | 85 608.00 | 85 608.00 |
CF Disponibilités | 28 851.00 | | 28 851.00 | 28 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 191.00 | | 260 191.00 | 260 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 774.00 | 78 205.00 | 285 568.00 | 363 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 004.00 | -171 130.00 | | -132 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 019.00 | 39 126.00 | | -22 019.00 |
DL TOTAL (I) | -99 024.00 | -77 004.00 | | -99 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 473.00 | 249 058.00 | | 280 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 993.00 | 16 273.00 | | 13 993.00 |
EA Autres dettes | 86 107.00 | 72 350.00 | | 86 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 592.00 | 337 682.00 | | 384 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 568.00 | 260 678.00 | | 285 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 574.00 | 337 682.00 | | 380 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 633 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 633 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 548.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 9 313.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 417.00 | 433.00 | | 3 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 393.00 | 8 879.00 | | -3 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 306.00 | 570 645.00 | | 637 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 325.00 | 531 519.00 | | 659 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 019.00 | 39 126.00 | | -22 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 232.00 | | | 81 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 655.00 | 3 548.00 | | 74 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | 6.00 | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 315.00 | 3 542.00 | | 71 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
UP Prêts | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
UX Autres créances clients | 143 871.00 | 143 871.00 | | 143 871.00 |
VP Divers | 65 608.00 | 85 608.00 | | 65 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 108.00 | 86 108.00 | | 86 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |