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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 388.00 | 190 442.00 | 20 945.00 | 211 388.00 |
040 Immobilisations financières | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 562.00 | 190 442.00 | 36 119.00 | 226 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 668.00 | | 80 668.00 | 80 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 385.00 | 163.00 | 90 222.00 | 90 385.00 |
072 Créances – Autres | 37 137.00 | | 37 137.00 | 37 137.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 346 878.00 | | 346 878.00 | 346 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 648 095.00 | 163.00 | 647 932.00 | 648 095.00 |
110 Total général Actif | 874 657.00 | 190 605.00 | 684 052.00 | 874 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 410 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 480 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 876.00 | |
172 Autres dettes | | | 152 639.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 684 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 746 094.00 | 996 884.00 | | 746 094.00 |
222 Production stockée | 10 249.00 | -21 655.00 | | 10 249.00 |
230 Autres produits | 2 522.00 | 1 588.00 | | 2 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 758 866.00 | 976 817.00 | | 758 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 206.00 | 168 879.00 | | 155 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 934.00 | 11 553.00 | | -20 934.00 |
242 Autres charges externes. | 266 780.00 | 312 037.00 | | 266 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 634.00 | 8 795.00 | | 7 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 106.00 | 245 105.00 | | 211 106.00 |
252 Charges sociales | 118 628.00 | 131 515.00 | | 118 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 739.00 | 7 831.00 | | 8 739.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 747 165.00 | 885 722.00 | | 747 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 701.00 | 91 094.00 | | 11 701.00 |
280 Produits financiers | 249.00 | 112.00 | | 249.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 000.00 | 11 600.00 | | 24 000.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 116.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 516.00 | -1 800.00 | | 516.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | 24 206.00 | | 4 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 462.00 | 80 284.00 | | 30 462.00 |