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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 572 098.00 | | 572 098.00 | 572 098.00 |
BF Prêts | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 646 626.00 | | 4 646 626.00 | 4 646 626.00 |
BZ Autres créances | 44 501.00 | | 44 501.00 | 44 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 500.00 | | 1 700 500.00 | 1 700 500.00 |
CF Disponibilités | 3 205 704.00 | | 3 205 704.00 | 3 205 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 950 705.00 | | 4 950 705.00 | 4 950 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 597 331.00 | | 9 597 331.00 | 9 597 331.00 |
CU Autres participations | 2 724 528.00 | | 2 724 528.00 | 2 724 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 271.00 | 504 271.00 | | 504 271.00 |
DG Autres réserves | 5 882 083.00 | 4 870 624.00 | | 5 882 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 149 080.00 | 1 361 459.00 | | 3 149 080.00 |
DL TOTAL (I) | 9 535 434.00 | 6 736 354.00 | | 9 535 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 809.00 | 35 893.00 | | 61 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 897.00 | 37 481.00 | | 61 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 597 331.00 | 6 773 835.00 | | 9 597 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 397.00 | 3 745.00 | | 61 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 079 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 170 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 170 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 163 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 829.00 | 43 017.00 | | 104 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 333.00 | 1 409 736.00 | | 3 560 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 253.00 | 48 277.00 | | 411 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 149 080.00 | 1 361 459.00 | | 3 149 080.00 |