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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 021.00 | 12 966.00 | 9 056.00 | 22 021.00 |
AN Terrains | 3 100.00 | 269.00 | 2 831.00 | 3 100.00 |
AP Constructions | 55 515.00 | 3 527.00 | 51 987.00 | 55 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 378.00 | 201 934.00 | 45 444.00 | 247 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 571.00 | 842 890.00 | 141 681.00 | 984 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 496.00 | 1 061 586.00 | 252 911.00 | 1 314 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 678.00 | 1 180.00 | 296 498.00 | 297 678.00 |
BZ Autres créances | 164 246.00 | | 164 246.00 | 164 246.00 |
CF Disponibilités | 1 208 238.00 | | 1 208 238.00 | 1 208 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 377.00 | 1 180.00 | 1 677 197.00 | 1 678 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 874.00 | 1 062 766.00 | 1 930 108.00 | 2 992 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 671.00 | 3 670.00 | | 3 671.00 |
DG Autres réserves | 91 000.00 | 57 383.00 | | 91 000.00 |
DH Report à nouveau | 437 318.00 | 283 632.00 | | 437 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 480.00 | 187 302.00 | | 246 480.00 |
DL TOTAL (I) | 815 174.00 | 568 694.00 | | 815 174.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 124.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 80 312.00 | 78 057.00 | | 80 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 312.00 | 124 181.00 | | 80 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 499.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 818.00 | 271 789.00 | | 301 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 108.00 | 203 653.00 | | 203 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 868.00 | 372 458.00 | | 325 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
EA Autres dettes | 199 939.00 | 10 315.00 | | 199 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 622.00 | 858 715.00 | | 1 034 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 108.00 | 1 551 590.00 | | 1 930 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 730 501.00 | | 3 730 501.00 | 3 730 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 730 501.00 | | 3 730 501.00 | 3 730 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 896 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 255.00 | |
GE Autres charges | | | 17 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 201.00 | 6 368.00 | | 7 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 901.00 | 6 368.00 | | 24 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 077.00 | 2 301.00 | | 7 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 977.00 | 8 001.00 | | 7 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 924.00 | -1 632.00 | | 16 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 564.00 | 46 180.00 | | 95 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 923 567.00 | 3 792 345.00 | | 3 923 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 088.00 | 3 605 042.00 | | 3 677 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 480.00 | 187 302.00 | | 246 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 835.00 | | 86 661.00 | 1 227 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 290 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 454.00 | | 12 568.00 | 9 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 469.00 | | 74 093.00 | 1 216 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 086.00 | 66 516.00 | 17.00 | 995 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 023.00 | 3 943.00 | | 9 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 063.00 | 62 573.00 | 17.00 | 986 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 181.00 | 2 255.00 | 46 124.00 | 124 181.00 |
6T Sur comptes clients | 16 135.00 | | 14 955.00 | 16 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 135.00 | | 14 955.00 | 16 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 316.00 | 2 255.00 | 61 079.00 | 140 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 255.00 | 43 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 818.00 | | 301 818.00 | 301 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 108.00 | 203 108.00 | | 203 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 084.00 | 100 084.00 | | 100 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 279.00 | 178 279.00 | | 178 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 939.00 | 199 939.00 | | 199 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UX Autres créances clients | 296 260.00 | | | 296 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VB T. V. A. | 42 982.00 | | | 42 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 857.00 | | | 37 857.00 |
VP Divers | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 575.00 | 42 575.00 | | 42 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 052.00 | 468 721.00 | 3 330.00 | 472 052.00 |
VW T.V.A. | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 622.00 | 732 804.00 | 301 818.00 | 1 034 622.00 |