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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 547 650.00 | | 547 650.00 | 547 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 440.00 | 49 216.00 | 5 225.00 | 54 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 910.00 | 74 748.00 | 51 162.00 | 125 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 091.00 | 123 964.00 | 606 127.00 | 730 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
BT Marchandises | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 084.00 | 2 828.00 | 255 256.00 | 258 084.00 |
BZ Autres créances | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CF Disponibilités | 121 887.00 | | 121 887.00 | 121 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 899.00 | 2 828.00 | 415 071.00 | 417 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 990.00 | 126 792.00 | 1 021 198.00 | 1 147 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 476 625.00 | 505 925.00 | | 476 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 725.00 | 221 700.00 | | 208 725.00 |
DL TOTAL (I) | 740 349.00 | 782 624.00 | | 740 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 256.00 | 23 621.00 | | 24 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 477.00 | 74 843.00 | | 50 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 703.00 | 195 216.00 | | 205 703.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 242.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 848.00 | 293 922.00 | | 280 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 198.00 | 1 076 546.00 | | 1 021 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 349.00 | 279 822.00 | | 262 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 397.00 | | 51 574.00 | 708 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 879.00 | 730 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 679.00 | 180 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 650.00 | | | 547 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 459.00 | | 51 570.00 | 158 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | 3.00 | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 590.00 | 13 356.00 | 9 981.00 | 120 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 590.00 | 13 356.00 | 9 981.00 | 120 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 224.00 | | 1 396.00 | 4 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 224.00 | | 1 396.00 | 4 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 224.00 | | 1 396.00 | 4 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 477.00 | 50 477.00 | | 50 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 710.00 | 87 710.00 | | 87 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
UX Autres créances clients | 254 718.00 | 254 718.00 | | 254 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
VB T. V. A. | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 246.00 | 5 746.00 | 18 499.00 | 24 246.00 |
VI Groupe et associés | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 573.00 | 268 334.00 | 5 239.00 | 273 573.00 |
VW T.V.A. | 59 410.00 | 59 410.00 | | 59 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 848.00 | 262 349.00 | 18 499.00 | 280 848.00 |