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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 630 000.00 | 1 130 000.00 | 2 500 000.00 | 3 630 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 347.00 | 284 510.00 | 353 838.00 | 638 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 104.00 | 126 051.00 | 209 053.00 | 335 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 025.00 | | 56 025.00 | 56 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 762 031.00 | 1 543 116.00 | 3 218 916.00 | 4 762 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BT Marchandises | 362 850.00 | | 362 850.00 | 362 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 782.00 | 4 630.00 | 117 152.00 | 121 782.00 |
BZ Autres créances | 137 159.00 | | 137 159.00 | 137 159.00 |
CF Disponibilités | 206 041.00 | | 206 041.00 | 206 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 533.00 | 4 630.00 | 837 903.00 | 842 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 604 564.00 | 1 547 746.00 | 4 056 819.00 | 5 604 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 671.00 | 172 671.00 | | 172 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 1 276 399.00 | 1 276 372.00 | | 1 276 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 596.00 | 245 327.00 | | 354 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 514.00 | 1 778 218.00 | | 1 887 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 882.00 | 478 383.00 | | 376 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 627.00 | 513 849.00 | | 593 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 479.00 | 845 795.00 | | 888 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 893.00 | 155 025.00 | | 179 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 174.00 | | | 105 174.00 |
EA Autres dettes | 25 250.00 | 20 677.00 | | 25 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 305.00 | 2 013 729.00 | | 2 169 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 056 819.00 | 3 791 947.00 | | 4 056 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 398 443.00 | |
FD Production vendue biens | | | 86 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 484 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 512 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 413 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 999.00 | |
GE Autres charges | | | 11 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 017 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 493.00 | 22 917.00 | | 26 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 422.00 | 22 688.00 | | 19 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 071.00 | 229.00 | | 7 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 069.00 | 96 996.00 | | 139 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 538 847.00 | 7 995 434.00 | | 9 538 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 184 251.00 | 7 750 107.00 | | 9 184 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 596.00 | 245 327.00 | | 354 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 857.00 | 141 999.00 | 110 741.00 | 381 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 302.00 | 141 999.00 | 110 741.00 | 379 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 479.00 | 888 479.00 | | 888 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 892.00 | 179 892.00 | | 179 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 174.00 | 105 174.00 | | 105 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 378.00 | 618 378.00 | | 618 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 025.00 | | 56 025.00 | 56 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 882.00 | 159 744.00 | 217 139.00 | 376 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 999.00 | 270 999.00 | | 270 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 024.00 | 270 999.00 | 56 025.00 | 327 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 306.00 | 1 952 167.00 | 217 139.00 | 2 169 306.00 |