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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 475.00 | | 33 475.00 | 33 475.00 |
CF Disponibilités | 29 112.00 | | 29 112.00 | 29 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 587.00 | | 62 587.00 | 62 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 882.00 | | 62 882.00 | 62 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 544.00 | 248 544.00 | | 248 544.00 |
DG Autres réserves | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
DH Report à nouveau | -3 687 423.00 | -2 689 208.00 | | -3 687 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 632 850.00 | -998 215.00 | | 1 632 850.00 |
DL TOTAL (I) | -1 803 143.00 | -3 435 992.00 | | -1 803 143.00 |
DP Provisions pour risques | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 104.00 | 274.00 | | 1 506 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 787.00 | 696 355.00 | | 27 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 486.00 | 87 335.00 | | 7 486.00 |
EA Autres dettes | 265 454.00 | 4 618 534.00 | | 265 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 831.00 | 5 482 498.00 | | 1 846 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 882.00 | 2 046 506.00 | | 62 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 047 142.00 | | 1 047 142.00 | 1 047 142.00 |
FG Production vendue services | 28 987.00 | | 28 987.00 | 28 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 129.00 | | 1 076 129.00 | 1 076 129.00 |
FM Production stockée | | | -260 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 432 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 194.00 | |
GE Autres charges | | | 88 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 024 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 024 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915 585.00 | | | 915 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 406 800.00 | | | 3 406 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 322 385.00 | | | 4 322 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 941.00 | 250.00 | | 48 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 615 907.00 | | | 1 615 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664 847.00 | 250.00 | | 1 664 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 657 538.00 | -250.00 | | 2 657 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 237 166.00 | 4 535 742.00 | | 5 237 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 316.00 | 5 533 957.00 | | 3 604 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 632 850.00 | -998 215.00 | | 1 632 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 258 998.00 | 366 339.00 | | 258 998.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 85 449.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 194.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
6T Sur comptes clients | 87 390.00 | | 87 390.00 | 87 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 506 104.00 | 1 506 104.00 | | 1 506 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 454.00 | 265 454.00 | | 265 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 770.00 | 33 475.00 | 295.00 | 33 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 831.00 | 1 846 831.00 | | 1 846 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 18.00 | | |