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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 483.00 | 58 611.00 | 5 872.00 | 64 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 042.00 | 39 328.00 | 11 714.00 | 51 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 075.00 | 123 263.00 | 22 811.00 | 146 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 634.00 | 221 202.00 | 84 432.00 | 305 634.00 |
BT Marchandises | 3 836 496.00 | 51 832.00 | 3 784 664.00 | 3 836 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 255 648.00 | | 3 255 648.00 | 3 255 648.00 |
BZ Autres créances | 644 785.00 | | 644 785.00 | 644 785.00 |
CF Disponibilités | 874 782.00 | | 874 782.00 | 874 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350 639.00 | | 350 639.00 | 350 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 962 350.00 | 51 832.00 | 8 910 519.00 | 8 962 350.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 589.00 | | 68 589.00 | 68 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 336 574.00 | 273 034.00 | 9 063 540.00 | 9 336 574.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 606 929.00 | 1 609 627.00 | | 1 606 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 679.00 | -2 697.00 | | -289 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 251.00 | 2 156 929.00 | | 1 867 251.00 |
DP Provisions pour risques | 68 589.00 | 56 294.00 | | 68 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 013.00 | 58 025.00 | | 93 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 602.00 | 114 319.00 | | 161 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 422.00 | 2 000 000.00 | | 935 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 253 917.00 | 5 691 003.00 | | 5 253 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 009.00 | 586 009.00 | | 781 009.00 |
EA Autres dettes | 44 390.00 | 84 932.00 | | 44 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 014 737.00 | 8 361 944.00 | | 7 014 737.00 |
ED (V) | 19 951.00 | 95 164.00 | | 19 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 063 540.00 | 10 728 356.00 | | 9 063 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 783 941.00 | 4 279 777.00 | 15 063 718.00 | 10 783 941.00 |
FG Production vendue services | 1 649 824.00 | 276 858.00 | 1 926 682.00 | 1 649 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 433 765.00 | 4 556 635.00 | 16 990 400.00 | 12 433 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 278 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 155 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -874 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 988.00 | |
GE Autres charges | | | 190 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 611 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 569.00 | 424.00 | | 5 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 569.00 | 424.00 | | 5 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 488.00 | 936.00 | | 8 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 488.00 | 936.00 | | 8 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 919.00 | -512.00 | | -2 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 466 953.00 | 17 870 197.00 | | 17 466 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 756 632.00 | 17 872 894.00 | | 17 756 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 679.00 | -2 697.00 | | -289 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 565.00 | | 11 851.00 | 294 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782.00 | 305 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 782.00 | 197 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 419.00 | | 8 065.00 | 56 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 382.00 | | 3 517.00 | 194 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 765.00 | | 270.00 | 43 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 485.00 | 14 499.00 | 782.00 | 207 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 669.00 | 2 943.00 | | 55 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 817.00 | 11 556.00 | 782.00 | 151 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 319.00 | 103 577.00 | 56 294.00 | 114 319.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 548.00 | 9 683.00 | 83 400.00 | 125 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 548.00 | 9 683.00 | 83 400.00 | 125 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 867.00 | 113 260.00 | 139 694.00 | 239 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 671.00 | 83 400.00 | |
UG ‐ Financières | | 68 589.00 | 56 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 253 917.00 | 5 253 917.00 | | 5 253 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 076.00 | 92 076.00 | | 92 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 786.00 | 87 786.00 | | 87 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 390.00 | 44 390.00 | | 44 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
UX Autres créances clients | 3 255 648.00 | 3 255 648.00 | | 3 255 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VB T. V. A. | 603 830.00 | 603 830.00 | | 603 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 422.00 | 205 972.00 | 729 450.00 | 935 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 065 626.00 | | | 1 065 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
VP Divers | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 639.00 | 350 639.00 | | 350 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 270 106.00 | 4 251 072.00 | 19 034.00 | 4 270 106.00 |
VW T.V.A. | 590 907.00 | 590 907.00 | | 590 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 014 737.00 | 6 285 287.00 | 729 450.00 | 7 014 737.00 |