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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 052.00 | 205 008.00 | 81 043.00 | 286 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 288.00 | 13 029.00 | 258.00 | 13 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 340.00 | 218 038.00 | 81 302.00 | 299 340.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
BZ Autres créances | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 455.00 | 218 038.00 | 104 417.00 | 322 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 56 581.00 | | | 56 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DL TOTAL (I) | 66 256.00 | | | 66 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 417.00 | | | 104 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FG Production vendue services | 62 980.00 | | 62 980.00 | 62 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 981.00 | | 68 981.00 | 68 981.00 |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362.00 | | | 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 864.00 | | | 75 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 811.00 | | | 73 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 340.00 | | | 299 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 052.00 | | | 286 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 760.00 | 277.00 | | 217 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 008.00 | | | 205 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 751.00 | 277.00 | | 12 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VW T.V.A. | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
ST Autres comptes | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
YT Sous‐traitance | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |