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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 84 457.00 | 84 457.00 | | 84 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 534.00 | 21 258.00 | 26 276.00 | 47 534.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 421.00 | 105 715.00 | 26 706.00 | 132 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 396.00 | 786.00 | 49 610.00 | 50 396.00 |
072 Créances – Autres | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
084 Disponibilités | 97 726.00 | | 97 726.00 | 97 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 484.00 | 786.00 | 158 698.00 | 159 484.00 |
110 Total général Actif | 291 905.00 | 106 501.00 | 185 404.00 | 291 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 435.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -60.00 | | | -60.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 137 586.00 | | | 137 586.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 450.00 | | | 172 450.00 |
230 Autres produits | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 862.00 | | | 173 862.00 |
242 Autres charges externes. | 109 999.00 | | | 109 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 669.00 | | | 37 669.00 |
252 Charges sociales | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
262 Autres charges | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 605.00 | | | 189 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 742.00 | | | -15 742.00 |
280 Produits financiers | 292.00 | | | 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -424.00 | | | -424.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 026.00 | | | -15 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 611.00 | | | 121 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |