| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 304 673.00 | 1 080 931.00 | 223 742.00 | 1 304 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 437 034.00 | 2 735 815.00 | 2 701 219.00 | 5 437 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 422 603.00 | | 1 422 603.00 | 1 422 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 164 310.00 | 3 816 747.00 | 4 347 564.00 | 8 164 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 794.00 | | 66 794.00 | 66 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 296 927.00 | 66 399.00 | 19 230 528.00 | 19 296 927.00 |
BZ Autres créances | 26 631 963.00 | | 26 631 963.00 | 26 631 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 487 600.00 | | 47 487 600.00 | 47 487 600.00 |
CF Disponibilités | 14 837 089.00 | | 14 837 089.00 | 14 837 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645 108.00 | | 3 645 108.00 | 3 645 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 965 482.00 | 66 399.00 | 111 899 083.00 | 111 965 482.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 155 949.00 | | 155 949.00 | 155 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 285 741.00 | 3 883 146.00 | 116 402 595.00 | 120 285 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 684.00 | 107 589.00 | | 107 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 259 022.00 | 79 289 717.00 | | 76 259 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
DG Autres réserves | 2 888 540.00 | 2 888 540.00 | | 2 888 540.00 |
DH Report à nouveau | | 5 896 204.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 727 358.00 | -9 012 176.00 | | 2 727 358.00 |
DL TOTAL (I) | 81 992 617.00 | 79 179 886.00 | | 81 992 617.00 |
DP Provisions pour risques | 273 742.00 | 940 240.00 | | 273 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 023 889.00 | 2 306 162.00 | | 3 023 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 297 631.00 | 3 246 402.00 | | 3 297 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 506.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 252.00 | | | 1 190 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900 606.00 | 30 581 580.00 | | 3 900 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 878 886.00 | 8 008 232.00 | | 10 878 886.00 |
EA Autres dettes | | 8 691.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 132 759.00 | 7 447 183.00 | | 15 132 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 102 503.00 | 46 054 192.00 | | 31 102 503.00 |
ED (V) | 9 845.00 | 1 777 915.00 | | 9 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 402 595.00 | 130 258 395.00 | | 116 402 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 46 054 192.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 767 000.00 | -9 047 000.00 | | 10 767 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 15 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 110 508 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 67 432 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 432 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 798 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 086 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 830 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 078 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667 660.00 | |
GE Autres charges | | | 82 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 849 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949 570.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 194 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 598 929.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 300 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 298 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 248 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 432 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 941 317.00 | 11 974.00 | | 941 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 817 000.00 | | | 2 817 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 167 558.00 | 143 911.00 | | 3 167 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 226 241.00 | -131 938.00 | | -2 226 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 810.00 | -839 914.00 | | 294 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 339 031.00 | 54 589 219.00 | | 76 339 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 611 674.00 | 63 601 395.00 | | 73 611 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 727 358.00 | -9 012 176.00 | | 2 727 358.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 767 000.00 | -9 047 000.00 | | 10 767 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 767 000.00 | -9 047 000.00 | | 10 767 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720 979.00 | 1 097 253.00 | 1 485.00 | 2 720 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751 683.00 | 329 248.00 | | 751 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969 296.00 | 768 005.00 | 1 485.00 | 1 969 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 246 402.00 | 873 675.00 | 822 447.00 | 3 246 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 246 402.00 | 873 675.00 | 822 447.00 | 3 246 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 190 252.00 | 1 133 143.00 | | 1 190 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900 606.00 | 3 900 606.00 | | 3 900 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 186 760.00 | 6 186 760.00 | | 6 186 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 511 664.00 | 2 511 664.00 | | 2 511 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 132 759.00 | 15 132 759.00 | | 15 132 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 106 861.00 | 54 096.00 | 1 052 765.00 | 1 106 861.00 |
UX Autres créances clients | 19 296 927.00 | 19 296 927.00 | | 19 296 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 251 984.00 | 6 251 984.00 | | 6 251 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 497.00 | 77 497.00 | | 77 497.00 |
VB T. V. A. | 429 220.00 | 429 220.00 | | 429 220.00 |
VC Groupe et associés | 19 052 951.00 | 19 052 951.00 | | 19 052 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 691 013.00 | 691 013.00 | | 691 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504 054.00 | 504 054.00 | | 504 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 297.00 | 129 297.00 | | 129 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 645 108.00 | 3 398 638.00 | 246 470.00 | 3 645 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 680 859.00 | 49 381 624.00 | 1 299 235.00 | 50 680 859.00 |
VW T.V.A. | 1 676 408.00 | 1 676 408.00 | | 1 676 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 102 503.00 | 31 045 394.00 | | 31 102 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 271.00 | | | 271.00 |