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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 004.00 | | 163 004.00 | 163 004.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 459.00 | 131.00 | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 240.00 | 4 556.00 | 2 684.00 | 7 240.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 934.00 | 5 015.00 | 165 919.00 | 170 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 807.00 | | 76 807.00 | 76 807.00 |
072 Créances – Autres | 54 141.00 | | 54 141.00 | 54 141.00 |
084 Disponibilités | 92 175.00 | | 92 175.00 | 92 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 123.00 | | 223 123.00 | 223 123.00 |
110 Total général Actif | 394 057.00 | 5 015.00 | 389 042.00 | 394 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 700.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 210 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 325.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 40 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 284.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 132.00 | | | 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 160.00 | | | 224 160.00 |
230 Autres produits | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 564.00 | | | 228 564.00 |
242 Autres charges externes. | 69 673.00 | | | 69 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 806.00 | | | 94 806.00 |
252 Charges sociales | 43 130.00 | | | 43 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
262 Autres charges | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 396.00 | | | 219 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | | | 167.00 |
294 Charges financières | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 590.00 | | | 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 190.00 | | | 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 650.00 | | | 131 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 284.00 | | | 39 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 184.00 | | | 45 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |