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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 616 879.00 | | 616 879.00 | 616 879.00 |
BZ Autres créances | 275 391.00 | | 275 391.00 | 275 391.00 |
CF Disponibilités | 1 599 279.00 | | 1 599 279.00 | 1 599 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 313.00 | | 1 875 313.00 | 1 875 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 191.00 | | 2 492 191.00 | 2 492 191.00 |
CU Autres participations | 616 879.00 | | 616 879.00 | 616 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 118 428.00 | 207 534.00 | | 118 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 270.00 | 20 895.00 | | 182 270.00 |
DL TOTAL (I) | 344 698.00 | 272 428.00 | | 344 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 998.00 | 62 792.00 | | 34 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025 382.00 | 1 914 333.00 | | 2 025 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 258.00 | 7 733.00 | | 8 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 855.00 | 34 278.00 | | 1 855.00 |
EA Autres dettes | 77 000.00 | 44 000.00 | | 77 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 493.00 | 2 063 136.00 | | 2 147 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 191.00 | 2 335 565.00 | | 2 492 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 140 471.00 | 2 063 136.00 | | 2 140 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 183 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 912.00 | 90 000.00 | | 16 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 912.00 | 90 000.00 | | 16 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 108.00 | 97 956.00 | | 7 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 108.00 | 98 092.00 | | 7 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 804.00 | -8 092.00 | | 9 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 380.00 | 5 319.00 | | 24 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 564.00 | 387 834.00 | | 374 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 294.00 | 366 939.00 | | 192 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 270.00 | 20 895.00 | | 182 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 987.00 | | | 623 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 108.00 | 616 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 108.00 | 616 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 987.00 | | | 623 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VC Groupe et associés | 114 041.00 | 114 041.00 | | 114 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 998.00 | 27 976.00 | 7 022.00 | 34 998.00 |
VI Groupe et associés | 2 102 382.00 | 2 102 382.00 | | 2 102 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 641.00 | 153 641.00 | | 153 641.00 |
VP Divers | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 034.00 | 276 034.00 | | 276 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 493.00 | 2 140 471.00 | 7 022.00 | 2 147 493.00 |