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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 370.00 | | 32 370.00 | 32 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 724.00 | | 40 724.00 | 40 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 916.00 | 243.00 | 14 673.00 | 14 916.00 |
CF Disponibilités | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 984.00 | 243.00 | 43 742.00 | 43 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 709.00 | 243.00 | 84 466.00 | 84 709.00 |
CU Autres participations | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 151.00 | 47 725.00 | | 45 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612.00 | -2 574.00 | | 612.00 |
DL TOTAL (I) | 54 148.00 | 53 536.00 | | 54 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 549.00 | 843.00 | | 11 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 655.00 | 3 932.00 | | 1 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 764.00 | 6 574.00 | | 16 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350.00 | 320.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 318.00 | 11 670.00 | | 30 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 466.00 | 65 206.00 | | 84 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 812.00 | | 33 812.00 | 33 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 812.00 | | 33 812.00 | 33 812.00 |
FM Production stockée | | | -1 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 198.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 108.00 | 40 747.00 | | 33 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 496.00 | 43 320.00 | | 32 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612.00 | -2 574.00 | | 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 760.00 | | 3 037.00 | 37 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 40 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72.00 | 40 724.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 760.00 | | 3 037.00 | 37 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VI Groupe et associés | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |