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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 520.00 | 94 764.00 | 3 755.00 | 98 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 258.00 | 354 885.00 | 110 373.00 | 465 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 852.00 | 449 649.00 | 123 203.00 | 572 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 652.00 | 58 382.00 | 297 270.00 | 355 652.00 |
BZ Autres créances | 48 469.00 | | 48 469.00 | 48 469.00 |
CF Disponibilités | 866 308.00 | | 866 308.00 | 866 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 302.00 | 58 382.00 | 1 212 920.00 | 1 271 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 154.00 | 508 031.00 | 1 336 123.00 | 1 844 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | 235 372.00 | 220 832.00 | | 235 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 144.00 | 514 540.00 | | 454 144.00 |
DL TOTAL (I) | 773 391.00 | 819 247.00 | | 773 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 151.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 623.00 | 194 605.00 | | 154 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339.00 | 790.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 403.00 | 67 952.00 | | 77 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 784.00 | 222 822.00 | | 201 784.00 |
EA Autres dettes | 51 647.00 | 79 038.00 | | 51 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 860.00 | 106 743.00 | | 76 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 732.00 | 672 100.00 | | 562 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 123.00 | 1 491 347.00 | | 1 336 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 623.00 | | | 154 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 880 368.00 | 10 775.00 | 2 891 143.00 | 2 880 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880 368.00 | 10 775.00 | 2 891 143.00 | 2 880 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 961 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 806.00 | |
GE Autres charges | | | 30 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -2 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -2 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 020.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 623.00 | 194 605.00 | | 154 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 367.00 | 2 859 202.00 | | 2 961 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 223.00 | 2 344 662.00 | | 2 507 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 144.00 | 514 540.00 | | 454 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 694.00 | | 10 158.00 | 562 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 742.00 | | 3 777.00 | 94 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 377.00 | | 6 381.00 | 463 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 456.00 | 30 193.00 | | 419 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 268.00 | 3 496.00 | | 91 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 188.00 | 26 697.00 | | 328 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 826.00 | 23 806.00 | 44 251.00 | 78 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 826.00 | 23 806.00 | 44 251.00 | 78 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 826.00 | 23 806.00 | 44 251.00 | 78 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 403.00 | 77 403.00 | | 77 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 098.00 | 62 098.00 | | 62 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 575.00 | 62 575.00 | | 62 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 647.00 | 51 647.00 | | 51 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 860.00 | 76 860.00 | | 76 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 271 501.00 | 271 501.00 | | 271 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 151.00 | 84 151.00 | | 84 151.00 |
VB T. V. A. | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 154 623.00 | | 154 623.00 | 154 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 569.00 | 404 994.00 | 4 575.00 | 409 569.00 |
VW T.V.A. | 64 660.00 | 64 660.00 | | 64 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 393.00 | 407 770.00 | 154 623.00 | 562 393.00 |