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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 9 542.00 | 2 958.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 654.00 | 123 056.00 | 33 598.00 | 156 654.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 838.00 | 132 598.00 | 57 240.00 | 189 838.00 |
BT Marchandises | 1 477 547.00 | | 1 477 547.00 | 1 477 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 448 621.00 | 67 334.00 | 5 381 287.00 | 5 448 621.00 |
BZ Autres créances | 297 299.00 | | 297 299.00 | 297 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
CF Disponibilités | 3 187 339.00 | | 3 187 339.00 | 3 187 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 028.00 | | 34 028.00 | 34 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 464 080.00 | 67 334.00 | 10 396 746.00 | 10 464 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 653 918.00 | 199 932.00 | 10 453 986.00 | 10 653 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 211 576.00 | 2 059 649.00 | | 2 211 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 457.00 | 437 641.00 | | 813 457.00 |
DL TOTAL (I) | 3 029 433.00 | 2 501 690.00 | | 3 029 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 226.00 | 192 410.00 | | 124 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 590.00 | 67 276.00 | | 3 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 478 583.00 | 5 684 183.00 | | 6 478 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 912.00 | 630 852.00 | | 738 912.00 |
EA Autres dettes | 60 562.00 | 89 805.00 | | 60 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 680.00 | 2 267.00 | | 18 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 424 553.00 | 6 666 793.00 | | 7 424 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 453 986.00 | 9 168 483.00 | | 10 453 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 201 515.00 | 884 350.00 | 27 085 865.00 | 26 201 515.00 |
FG Production vendue services | 2 629 098.00 | | 2 629 098.00 | 2 629 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 830 613.00 | 884 350.00 | 29 714 963.00 | 28 830 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 732 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 394 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 095 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 738 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 090.00 | |
GE Autres charges | | | 26 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 621 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 2 100.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 2 100.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -850.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 462.00 | 172 691.00 | | 297 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 732 558.00 | 23 012 967.00 | | 29 732 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 919 101.00 | 22 575 326.00 | | 28 919 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 457.00 | 437 641.00 | | 813 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 120.00 | | 6 518.00 | 185 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 20 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 189 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 184.00 | | 6 470.00 | 150 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 436.00 | | 48.00 | 22 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 376.00 | 36 222.00 | | 96 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 376.00 | 4 166.00 | | 5 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 000.00 | 32 055.00 | | 91 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 244.00 | 31 090.00 | | 36 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 244.00 | 31 090.00 | | 36 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 244.00 | 31 090.00 | | 36 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 478 583.00 | 6 478 583.00 | | 6 478 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 089.00 | 159 089.00 | | 159 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 807.00 | 223 807.00 | | 223 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 022.00 | 134 022.00 | | 134 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 562.00 | 60 562.00 | | 60 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
UX Autres créances clients | 5 369 292.00 | 5 369 292.00 | | 5 369 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 329.00 | 79 329.00 | | 79 329.00 |
VB T. V. A. | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
VI Groupe et associés | 124 226.00 | 124 226.00 | | 124 226.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 766.00 | 266 766.00 | | 266 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 800 631.00 | 5 779 947.00 | 20 684.00 | 5 800 631.00 |
VW T.V.A. | 182 546.00 | 182 546.00 | | 182 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 420 963.00 | 7 420 963.00 | | 7 420 963.00 |