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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 572.00 | 33 092.00 | 6 479.00 | 39 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 758.00 | 84 915.00 | 81 843.00 | 166 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 888.00 | 120 108.00 | 116 781.00 | 236 888.00 |
BT Marchandises | 849 269.00 | 77 270.00 | 771 999.00 | 849 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 945.00 | 14 255.00 | 291 690.00 | 305 945.00 |
BZ Autres créances | 36 186.00 | | 36 186.00 | 36 186.00 |
CF Disponibilités | 193 992.00 | | 193 992.00 | 193 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 080.00 | 91 525.00 | 1 297 555.00 | 1 389 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 969.00 | 211 633.00 | 1 414 336.00 | 1 625 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 384 500.00 | | | 384 500.00 |
DH Report à nouveau | 322.00 | | | 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 172.00 | | | 117 172.00 |
DL TOTAL (I) | 512 994.00 | | | 512 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 492.00 | | | 286 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 729.00 | | | 165 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 234.00 | | | 225 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 289.00 | | | 72 289.00 |
EA Autres dettes | 146 745.00 | | | 146 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 342.00 | | | 901 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 336.00 | | | 1 414 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 195.00 | | | 821 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 729.00 | | | 165 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 589.00 | | 64 708.00 | 181 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 408.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 408.00 | 28 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 408.00 | 236 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 125.00 | | 53 205.00 | 153 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 364.00 | | 11 503.00 | 26 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 878.00 | 20 229.00 | | 99 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 778.00 | 20 229.00 | | 97 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 050.00 | 16 220.00 | | 61 050.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 050.00 | 30 475.00 | | 61 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 050.00 | 30 475.00 | | 61 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 234.00 | 225 234.00 | | 225 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 745.00 | 146 745.00 | | 146 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
UX Autres créances clients | 288 839.00 | 288 839.00 | | 288 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
VB T. V. A. | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 492.00 | 206 345.00 | 80 147.00 | 286 492.00 |
VI Groupe et associés | 165 729.00 | 165 729.00 | | 165 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 394.00 | | | 388 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 439.00 | | | 361 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 017.00 | 345 820.00 | 197.00 | 346 017.00 |
VW T.V.A. | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 342.00 | 821 195.00 | 80 147.00 | 901 342.00 |