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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 177 563.00 | | 177 563.00 | 177 563.00 |
AP Constructions | 1 022 438.00 | 192 081.00 | 830 357.00 | 1 022 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 879.00 | 15 412.00 | 6 467.00 | 21 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 185.00 | 208 798.00 | 1 014 387.00 | 1 223 185.00 |
BN En cours de production de biens | 188 028.00 | 185 513.00 | 2 516.00 | 188 028.00 |
BT Marchandises | 13 487.00 | 8 487.00 | 5 000.00 | 13 487.00 |
BZ Autres créances | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 967.00 | | 449 967.00 | 449 967.00 |
CF Disponibilités | 309 506.00 | | 309 506.00 | 309 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 279.00 | 194 000.00 | 770 280.00 | 964 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 464.00 | 402 797.00 | 1 784 667.00 | 2 187 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 664 000.00 | 1 664 000.00 | | 1 664 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
DG Autres réserves | 106 775.00 | 108 605.00 | | 106 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 075.00 | -1 831.00 | | -7 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 508.00 | 1 787 583.00 | | 1 780 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 021.00 | 3 126.00 | | 4 021.00 |
EA Autres dettes | | 1 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 159.00 | 4 687.00 | | 4 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 667.00 | 1 792 269.00 | | 1 784 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 159.00 | 4 687.00 | | 4 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 928.00 | | 53 928.00 | 53 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 928.00 | | 53 928.00 | 53 928.00 |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 614.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 017.00 | 57 002.00 | | 58 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 091.00 | 58 833.00 | | 65 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 075.00 | -1 831.00 | | -7 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 185.00 | | | 1 223 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 223 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 185.00 | | | 1 223 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 190.00 | 30 614.00 | 6.00 | 178 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 190.00 | 30 614.00 | 6.00 | 178 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | 573.00 | | 571.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |