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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 630.00 | 89 181.00 | 80 449.00 | 169 630.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 44 035.00 | 44 035.00 | | 44 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 592.00 | 244 939.00 | 140 654.00 | 385 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 511.00 | 151 561.00 | 196 950.00 | 348 511.00 |
BF Prêts | 412 918.00 | | 412 918.00 | 412 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 118.00 | | 41 118.00 | 41 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 406.00 | 529 715.00 | 1 171 690.00 | 1 701 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 093 312.00 | 24 044.00 | 2 069 268.00 | 2 093 312.00 |
BZ Autres créances | 5 426 242.00 | 6 140.00 | 5 420 103.00 | 5 426 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 355.00 | | 101 355.00 | 101 355.00 |
CF Disponibilités | 556 797.00 | | 556 797.00 | 556 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 194 348.00 | 30 184.00 | 8 164 164.00 | 8 194 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 895 754.00 | 559 899.00 | 9 335 855.00 | 9 895 754.00 |
CU Autres participations | 269 602.00 | | 269 602.00 | 269 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 970.00 | 608 970.00 | | 608 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 989.00 | 122 989.00 | | 122 989.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 60 897.00 | 60 897.00 | | 60 897.00 |
DH Report à nouveau | 2 246 713.00 | 1 842 313.00 | | 2 246 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 623.00 | 404 400.00 | | 49 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 603 250.00 | 43 077.00 | | 603 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 692 441.00 | 3 082 646.00 | | 3 692 441.00 |
DP Provisions pour risques | 267 000.00 | 304 025.00 | | 267 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 389.00 | 56 847.00 | | 45 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 389.00 | 360 872.00 | | 312 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671 720.00 | 1 709 137.00 | | 1 671 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 378.00 | 2 050 421.00 | | 881 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 802.00 | 720 863.00 | | 410 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 980 129.00 | 2 549 470.00 | | 1 980 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 166.00 | | |
EA Autres dettes | 236 946.00 | 169 401.00 | | 236 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 051.00 | 59 000.00 | | 150 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 331 025.00 | 7 277 458.00 | | 5 331 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 335 855.00 | 10 720 975.00 | | 9 335 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 354.00 | | 101 354.00 | 101 354.00 |
FD Production vendue biens | 89 778.00 | | 89 778.00 | 89 778.00 |
FG Production vendue services | 10 931 433.00 | | 10 931 433.00 | 10 931 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 122 566.00 | | 11 122 566.00 | 11 122 566.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 861 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 169 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 888 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 682 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 389.00 | |
GE Autres charges | | | 41 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 247 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 814.00 | 2 158.00 | | 4 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 942.00 | 118 593.00 | | 31 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 425.00 | 122 970.00 | | 66 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 181.00 | 243 721.00 | | 103 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 271.00 | 16 159.00 | | 5 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 560.00 | 98 880.00 | | 5 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 831.00 | 125 038.00 | | 10 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 350.00 | 118 683.00 | | 92 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 593.00 | 123 595.00 | | 17 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 051.00 | 19 487.00 | | 9 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 377 143.00 | 14 078 451.00 | | 13 377 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 327 520.00 | 13 674 051.00 | | 13 327 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 623.00 | 404 400.00 | | 49 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 013.00 | | 309 586.00 | 1 490 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 084.00 | 723 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 193.00 | 1 701 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 109.00 | 778 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 515.00 | | 87 115.00 | 112 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 199.00 | | 185 048.00 | 690 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 299.00 | | 37 423.00 | 687 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 557.00 | 104 960.00 | 91 802.00 | 516 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 345.00 | 10 836.00 | | 78 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 212.00 | 94 124.00 | 91 802.00 | 438 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 872.00 | 20 389.00 | 68 872.00 | 360 872.00 |
6T Sur comptes clients | 12 182.00 | 15 128.00 | 3 266.00 | 12 182.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 327.00 | 3 000.00 | 1 188.00 | 4 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 509.00 | 18 128.00 | 4 453.00 | 16 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 381.00 | 38 516.00 | 73 325.00 | 377 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 516.00 | 6 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 802.00 | 410 802.00 | | 410 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 932 724.00 | 932 724.00 | | 932 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 293.00 | 533 293.00 | | 533 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 946.00 | 236 946.00 | | 236 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 051.00 | 150 051.00 | | 150 051.00 |
UP Prêts | 412 918.00 | | 412 918.00 | 412 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 118.00 | | 41 118.00 | 41 118.00 |
UX Autres créances clients | 2 063 609.00 | 2 063 609.00 | | 2 063 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
VB T. V. A. | 58 477.00 | 58 477.00 | | 58 477.00 |
VC Groupe et associés | 4 354 375.00 | 4 354 375.00 | | 4 354 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 671 720.00 | 574 777.00 | 1 096 943.00 | 1 671 720.00 |
VI Groupe et associés | 881 378.00 | 881 378.00 | | 881 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 425.00 | | | 45 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 190.00 | 90 190.00 | | 90 190.00 |
VP Divers | 687 011.00 | 687 011.00 | | 687 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 452.00 | 53 452.00 | | 53 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 160.00 | 234 160.00 | | 234 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 977 317.00 | 7 523 281.00 | 454 036.00 | 7 977 317.00 |
VW T.V.A. | 460 660.00 | 460 660.00 | | 460 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 331 025.00 | 4 234 082.00 | 1 096 943.00 | 5 331 025.00 |