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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 002.00 | | 159 002.00 | 159 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 690.00 | 229 203.00 | 74 488.00 | 303 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 171.00 | 146 808.00 | 79 363.00 | 226 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 081.00 | 376 011.00 | 319 070.00 | 695 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 320.00 | | 348 320.00 | 348 320.00 |
BZ Autres créances | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 720.00 | | 74 720.00 | 74 720.00 |
CF Disponibilités | 1 258 596.00 | | 1 258 596.00 | 1 258 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 066.00 | | 34 066.00 | 34 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 155.00 | | 1 736 155.00 | 1 736 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 236.00 | 376 011.00 | 2 055 225.00 | 2 431 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 050 961.00 | 1 009 718.00 | | 1 050 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 965.00 | 341 242.00 | | 461 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 926.00 | 1 405 961.00 | | 1 567 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 206.00 | 62 366.00 | | 37 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 875.00 | 15 217.00 | | 88 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 745.00 | 62 605.00 | | 69 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 473.00 | 265 910.00 | | 291 473.00 |
EA Autres dettes | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 299.00 | 406 847.00 | | 487 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 225.00 | 1 812 808.00 | | 2 055 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 148.00 | | 27 219.00 | 504 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 852.00 | 45 664.00 | 1 506.00 | 331 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 852.00 | 45 664.00 | 1 506.00 | 331 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 745.00 | 69 745.00 | | 69 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 678.00 | 92 678.00 | | 92 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 449.00 | 50 449.00 | | 50 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
UX Autres créances clients | 348 320.00 | 340 585.00 | 7 735.00 | 348 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VB T. V. A. | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VC Groupe et associés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 206.00 | 25 483.00 | 11 723.00 | 37 206.00 |
VI Groupe et associés | 88 875.00 | 88 875.00 | | 88 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 168.00 | 394 216.00 | 13 953.00 | 408 168.00 |
VW T.V.A. | 94 075.00 | 94 075.00 | | 94 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 299.00 | 475 576.00 | 11 723.00 | 487 299.00 |