| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 977.00 | 7 123.00 | 1 854.00 | 8 977.00 |
AP Constructions | 73 654.00 | 60 918.00 | 12 735.00 | 73 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 038.00 | 209 857.00 | 78 182.00 | 288 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 737.00 | 280 906.00 | 112 831.00 | 393 737.00 |
BT Marchandises | 76 741.00 | | 76 741.00 | 76 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 153.00 | 44 511.00 | 1 301 642.00 | 1 346 153.00 |
BZ Autres créances | 538 028.00 | | 538 028.00 | 538 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 424.00 | | 305 424.00 | 305 424.00 |
CF Disponibilités | 1 931 986.00 | | 1 931 986.00 | 1 931 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 544.00 | | 35 544.00 | 35 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 233 875.00 | 44 511.00 | 4 189 364.00 | 4 233 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 627 612.00 | 325 417.00 | 4 302 195.00 | 4 627 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 988.00 | | | 123 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 309 001.00 | 1 271 523.00 | | 1 309 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 903.00 | 287 478.00 | | 266 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 004.00 | 1 615 101.00 | | 1 632 004.00 |
DN Avances conditionnées | 162 472.00 | 162 472.00 | | 162 472.00 |
DO TOTAL (II) | 162 472.00 | 162 472.00 | | 162 472.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 61.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 595.00 | 717 743.00 | | 1 852 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 577.00 | 318 650.00 | | 386 577.00 |
EA Autres dettes | 167 683.00 | 16 970.00 | | 167 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 856.00 | 17 748.00 | | 40 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 447 719.00 | 1 071 173.00 | | 2 447 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 302 195.00 | 2 878 746.00 | | 4 302 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 447 719.00 | 1 071 173.00 | | 2 447 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 61.00 | | 8.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 500.00 | | 75 426.00 | 333 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 189.00 | 393 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 189.00 | 364 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 304.00 | | 1 673.00 | 7 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 136.00 | | 73 753.00 | 306 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 624.00 | 30 471.00 | 15 189.00 | 265 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | 1 062.00 | | 6 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 563.00 | 29 409.00 | 15 189.00 | 259 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 266.00 | 18 245.00 | | 26 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 266.00 | 18 245.00 | | 26 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 266.00 | 48 245.00 | | 56 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 245.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 595.00 | 1 852 595.00 | | 1 852 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 925.00 | 45 925.00 | | 45 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 167.00 | 99 167.00 | | 99 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 683.00 | 167 683.00 | | 167 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 164.00 | 1 222 164.00 | | 1 222 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 989.00 | 1.00 | 123 988.00 | 123 989.00 |
VB T. V. A. | 237 111.00 | 237 111.00 | | 237 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 428.00 | 281 428.00 | | 281 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 784.00 | 1 795 736.00 | 144 048.00 | 1 939 784.00 |
VW T.V.A. | 227 915.00 | 227 915.00 | | 227 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 719.00 | 2 447 719.00 | | 2 447 719.00 |