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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 440.00 | 9 659.00 | 9 781.00 | 19 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 978.00 | 19 567.00 | 1 411.00 | 20 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 038.00 | 29 226.00 | 29 812.00 | 59 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BZ Autres créances | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CF Disponibilités | 483 778.00 | | 483 778.00 | 483 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 691.00 | | 505 691.00 | 505 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 729.00 | 29 226.00 | 535 503.00 | 564 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 072.00 | 16 614.00 | | 26 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 618.00 | 9 459.00 | | 324 618.00 |
DL TOTAL (I) | 359 490.00 | 34 872.00 | | 359 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 944.00 | 100 137.00 | | 89 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341.00 | 63 661.00 | | 1 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 912.00 | 44 483.00 | | 19 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 815.00 | 22 952.00 | | 64 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 013.00 | 231 234.00 | | 176 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 503.00 | 266 106.00 | | 535 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 096.00 | 141 515.00 | | 111 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 285.00 | | 489 285.00 | 489 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 285.00 | | 489 285.00 | 489 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 161.00 | |
GE Autres charges | | | 12 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 377.00 | 4 058.00 | | 5 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 422.00 | 1 964.00 | | 12 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598 497.00 | | | 598 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 860.00 | 661.00 | | 76 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 381.00 | 661.00 | | 95 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503 116.00 | -661.00 | | 503 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 780.00 | 295 912.00 | | 1 158 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 163.00 | 286 454.00 | | 834 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 618.00 | 9 459.00 | | 324 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 521.00 | 2 028.00 | | 1 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 091.00 | | 3 868.00 | 488 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 920.00 | 59 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 370.00 | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423 550.00 | 40 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 101.00 | | 3 868.00 | 460 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 126.00 | 22 161.00 | 356 061.00 | 363 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 756.00 | 22 161.00 | 346 690.00 | 353 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VB T. V. A. | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 719.00 | 24 802.00 | 64 917.00 | 89 719.00 |
VI Groupe et associés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
VP Divers | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
VW T.V.A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 013.00 | 111 096.00 | 64 917.00 | 176 013.00 |