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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 846.00 | 125 330.00 | 15 516.00 | 140 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 133.00 | 463 414.00 | 124 719.00 | 588 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 777.00 | | 42 777.00 | 42 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 000.00 | 618 988.00 | 183 012.00 | 802 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 827.00 | 2 207.00 | 1 175 620.00 | 1 177 827.00 |
BZ Autres créances | 120 886.00 | | 120 886.00 | 120 886.00 |
CF Disponibilités | 691 479.00 | | 691 479.00 | 691 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 676.00 | 2 207.00 | 1 992 469.00 | 1 994 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 676.00 | 621 195.00 | 2 175 481.00 | 2 796 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 34 642.00 | | | 34 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 088.00 | | | 165 088.00 |
DL TOTAL (I) | 241 653.00 | | | 241 653.00 |
DP Provisions pour risques | 257 361.00 | | | 257 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 791.00 | | | 283 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 781.00 | | | 361 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 460.00 | | | 355 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 891 031.00 | | | 891 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 037.00 | | | 1 650 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 481.00 | | | 2 175 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 037.00 | | | 1 650 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 974 763.00 | | 3 974 763.00 | 3 974 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 974 763.00 | | 3 974 763.00 | 3 974 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 270 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 093 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 281 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 054 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 858.00 | | | 50 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 270 428.00 | | | 4 270 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 105 340.00 | | | 4 105 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 088.00 | | | 165 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 852.00 | | 109 148.00 | 692 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 830.00 | | 108 148.00 | 620 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 777.00 | | 1 000.00 | 41 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 266.00 | 33 723.00 | | 585 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 021.00 | 33 723.00 | | 555 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 991.00 | 281 640.00 | 265 839.00 | 267 991.00 |
6T Sur comptes clients | 24 945.00 | | 22 738.00 | 24 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 945.00 | | 22 738.00 | 24 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 936.00 | 281 640.00 | 288 577.00 | 292 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 281 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 781.00 | 361 781.00 | | 361 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 558.00 | 147 558.00 | | 147 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 891 031.00 | 891 031.00 | | 891 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 827.00 | 1 177 827.00 | | 1 177 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
VC Groupe et associés | 62 171.00 | 62 171.00 | | 62 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 974.00 | 1 345 974.00 | | 1 345 974.00 |
VW T.V.A. | 124 585.00 | 124 585.00 | | 124 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 037.00 | 1 650 037.00 | | 1 650 037.00 |