| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BF Prêts | 1 588 966 566.00 | 94 278 980.00 | 1 494 687 586.00 | 1 588 966 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471 494.00 | | 471 494.00 | 471 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 163 768 209.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 157 716.00 | | 3 157 716.00 | 3 157 716.00 |
BZ Autres créances | 896 745 866.00 | 9 545 316.00 | 887 200 550.00 | 896 745 866.00 |
CF Disponibilités | 3 092 062.00 | | 3 092 062.00 | 3 092 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329 112.00 | | 1 329 112.00 | 1 329 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 324 756.00 | 9 545 316.00 | 894 779 440.00 | 904 324 756.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 451 730.00 | | 451 730.00 | 451 730.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 299 932.00 | | 11 299 932.00 | 11 299 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 173 313 525.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 922 602.00 | 15 922 602.00 | | 15 922 602.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 53 566 628.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 165 200.00 | | | 667 165 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 909 404 686.00 | | | 909 404 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 580 160.00 | | | 63 580 160.00 |
DG Autres réserves | 615 683 142.00 | | | 615 683 142.00 |
DH Report à nouveau | -128 638 477.00 | | | -128 638 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 204 579.00 | | | -64 204 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 990 132.00 | | | 2 062 990 132.00 |
DP Provisions pour risques | 6 771 059.00 | | | 6 771 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 771 059.00 | | | 6 771 059.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 360 913 699.00 | | | 360 913 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 561.00 | | | 37 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 987 643.00 | | | 3 987 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 583.00 | | | 498 583.00 |
EA Autres dettes | 951 577 602.00 | | | 951 577 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 702 135.00 | | | 6 702 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
ED (V) | 4 528 873.00 | | | 4 528 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 561.00 | | | 37 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 843 941.00 | 89 182.00 | 5 933 123.00 | 5 843 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 843 941.00 | 89 182.00 | 5 933 123.00 | 5 843 941.00 |
FQ Autres produits | | | 8 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 941 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 043 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -410 000.00 | |
GE Autres charges | | | 87 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 717 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 775 482.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 934 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 961 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 631 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 527 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 297 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 471 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 186 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 954 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 427 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 202 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 880.00 | | | -1 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 470 346.00 | | | 87 470 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 674 925.00 | | | 151 674 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 204 579.00 | | | -64 204 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 633 925 000.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 147 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 633 925 000.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 84 484 000.00 | 9 795 000.00 | | 84 484 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 545 000.00 | | | 9 545 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 903 000.00 | 57 411 000.00 | 410 000.00 | 115 903 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 313 000.00 | 57 411 000.00 | 410 000.00 | 116 313 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 410 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 64 182 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 360 914 000.00 | 360 914 000.00 | 360 000 000.00 | 360 914 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 988 000.00 | 3 988 000.00 | | 3 988 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 000.00 | 379 000.00 | | 379 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 000.00 | 359 000.00 | | 359 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 702 000.00 | 6 702 000.00 | | 6 702 000.00 |
UP Prêts | 1 588 967 000.00 | 646 197.00 | 942 769.00 | 1 588 967 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471 000.00 | 471.00 | | 471 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 158 000.00 | 1 482 000.00 | 1 676 000.00 | 3 158 000.00 |
VC Groupe et associés | 30 454 000.00 | 30 454 000.00 | | 30 454 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VI Groupe et associés | 82 050 000.00 | 82 050 000.00 | | 82 050 000.00 |
VP Divers | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329 000.00 | 1 329 000.00 | | 1 329 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 215 000.00 | 1 625 215 000.00 | | 1 625 215 000.00 |
VW T.V.A. | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 360 000 000.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |