| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 8.00 | 116.00 | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 541.00 | 38 187.00 | 9 354.00 | 47 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 323.00 | 83 411.00 | 83 912.00 | 167 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 880.00 | | 62 880.00 | 62 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 868.00 | 121 607.00 | 156 262.00 | 277 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
BZ Autres créances | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
CF Disponibilités | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 992.00 | | 43 992.00 | 43 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 860.00 | 121 607.00 | 200 253.00 | 321 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 630.00 | 141 805.00 | | 102 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 328.00 | -39 175.00 | | 5 328.00 |
DL TOTAL (I) | 116 343.00 | 111 014.00 | | 116 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 930.00 | 656.00 | | 36 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515.00 | 1 158.00 | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 430.00 | 68 424.00 | | 42 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 023.00 | 21 673.00 | | 3 023.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 911.00 | 91 912.00 | | 83 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 253.00 | 202 926.00 | | 200 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 662.00 | | 489 662.00 | 489 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 662.00 | | 489 662.00 | 489 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 4 156.00 | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 4 234.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | -4 234.00 | | -427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 278.00 | 518 370.00 | | 495 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 950.00 | 557 545.00 | | 489 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 328.00 | -39 175.00 | | 5 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 090.00 | | 9 778.00 | 268 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 827.00 | 17 780.00 | | 103 827.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8.00 | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 827.00 | 17 772.00 | | 103 827.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 211.00 | | 9 654.00 | 205 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 880.00 | | | 62 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 827.00 | 17 780.00 | | 103 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 827.00 | 17 772.00 | | 103 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 880.00 | | | 62 880.00 |
UX Autres créances clients | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | | | 604.00 |
VB T. V. A. | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 309.00 | 6 387.00 | 20 902.00 | 27 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VP Divers | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 508.00 | 35 628.00 | 62 880.00 | 98 508.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 911.00 | 62 989.00 | 20 902.00 | 83 911.00 |