| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 554.00 | 202 554.00 | | 202 554.00 |
AP Constructions | 697 518.00 | 484 205.00 | 213 312.00 | 697 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 455.00 | 239 455.00 | | 239 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 141.00 | 279 151.00 | 20 990.00 | 300 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 080.00 | | 35 080.00 | 35 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 597.00 | 1 574 150.00 | 325 447.00 | 1 899 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 849.00 | | 284 849.00 | 284 849.00 |
BN En cours de production de biens | 33 190.00 | | 33 190.00 | 33 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BT Marchandises | 73 119.00 | | 73 119.00 | 73 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 284.00 | | 880 284.00 | 880 284.00 |
BZ Autres créances | 219 698.00 | | 219 698.00 | 219 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 181 137.00 | | 181 137.00 | 181 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 787.00 | | 29 787.00 | 29 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 100.00 | | 1 707 100.00 | 1 707 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 698.00 | 1 574 150.00 | 2 032 547.00 | 3 606 698.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 424 850.00 | 368 785.00 | 56 065.00 | 424 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 970.00 | | | 756 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 697.00 | | | 75 697.00 |
DH Report à nouveau | -869 273.00 | | | -869 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 378.00 | | | -178 378.00 |
DL TOTAL (I) | -214 984.00 | | | -214 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 497.00 | | | 94 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 592.00 | | | 228 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 874.00 | | | 232 874.00 |
EA Autres dettes | 1 691 568.00 | | | 1 691 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 531.00 | | | 2 247 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 547.00 | | | 2 032 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 247 531.00 | | | 2 247 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 497.00 | | | 94 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 376 343.00 | | 3 376 343.00 | 3 376 343.00 |
FD Production vendue biens | 1 165 422.00 | | 1 165 422.00 | 1 165 422.00 |
FG Production vendue services | 142 892.00 | | 142 892.00 | 142 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 684 657.00 | | 4 684 657.00 | 4 684 657.00 |
FM Production stockée | | | 4 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 690 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 320 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 793.00 | |
GE Autres charges | | | 2 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 666 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 841.00 | | | 32 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 008.00 | | | 233 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 008.00 | | | 233 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 168.00 | | | -200 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 723 160.00 | | | 4 723 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 901 538.00 | | | 4 901 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 378.00 | | | -178 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 337.00 | | 15 260.00 | 1 884 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 424 850.00 | | | 424 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 899 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 424 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 554.00 | | | 202 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 250.00 | | 9 863.00 | 1 227 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 683.00 | | 5 397.00 | 29 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 357.00 | 108 793.00 | | 1 465 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 313 841.00 | 54 944.00 | | 313 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 554.00 | | | 202 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 962.00 | 53 849.00 | | 948 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 592.00 | 228 592.00 | | 228 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 448.00 | 74 448.00 | | 74 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 926.00 | 113 926.00 | | 113 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691 568.00 | 1 691 568.00 | | 1 691 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 080.00 | | 35 080.00 | 35 080.00 |
UX Autres créances clients | 686 550.00 | 686 550.00 | | 686 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 734.00 | 193 734.00 | | 193 734.00 |
VB T. V. A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 497.00 | 94 497.00 | | 94 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 380.00 | 179 380.00 | | 179 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 850.00 | 1 129 770.00 | 35 080.00 | 1 164 850.00 |
VW T.V.A. | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 531.00 | 2 247 531.00 | | 2 247 531.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 048.00 | | | 217 048.00 |
ST Autres comptes | 404 534.00 | | | 404 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 604.00 | | | 118 604.00 |
YT Sous‐traitance | 86 661.00 | | | 86 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 919 919.00 | | | 919 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 691 053.00 | | | 691 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 836 299.00 | | | 836 299.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |