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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 167.00 | 192 498.00 | 15 669.00 | 208 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 142.00 | 63 154.00 | 13 988.00 | 77 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 252.00 | 259 052.00 | 56 200.00 | 315 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BT Marchandises | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 044.00 | 3 818.00 | 96 226.00 | 100 044.00 |
BZ Autres créances | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CF Disponibilités | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 415.00 | 3 818.00 | 225 597.00 | 229 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 667.00 | 262 870.00 | 281 797.00 | 544 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
CU Autres participations | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 600.00 | 146 600.00 | | 146 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
DH Report à nouveau | -785 796.00 | -804 390.00 | | -785 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 333.00 | 18 594.00 | | 114 333.00 |
DL TOTAL (I) | -505 235.00 | -619 568.00 | | -505 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 151.00 | 260 478.00 | | 232 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 279.00 | 23 567.00 | | 20 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 799.00 | 464 775.00 | | 430 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 312.00 | 169 570.00 | | 85 312.00 |
EA Autres dettes | 18 490.00 | 28 469.00 | | 18 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 032.00 | 946 859.00 | | 787 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 797.00 | 327 290.00 | | 281 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 097.00 | 755 158.00 | | 636 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 966.00 | | 4 285.00 | 310 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 081.00 | | 4 228.00 | 281 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 216.00 | | 57.00 | 7 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 451.00 | 5 601.00 | | 253 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 051.00 | 5 601.00 | | 250 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 532.00 | 149.00 | 1 863.00 | 5 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 532.00 | 149.00 | 1 863.00 | 5 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 532.00 | 149.00 | 1 863.00 | 5 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149.00 | 1 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 799.00 | 430 799.00 | | 430 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 747.00 | 41 747.00 | | 41 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
UX Autres créances clients | 95 843.00 | 95 843.00 | | 95 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 147.00 | 76 147.00 | | 76 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 004.00 | 25 348.00 | 130 656.00 | 156 004.00 |
VI Groupe et associés | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 875.00 | 108 875.00 | | 108 875.00 |
VW T.V.A. | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 032.00 | 636 097.00 | 130 656.00 | 787 032.00 |