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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 404.00 | 410 863.00 | 114 541.00 | 525 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 923 547.00 | 1 416 838.00 | 1 506 710.00 | 2 923 547.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 635 760.00 | 1 833 009.00 | 1 802 751.00 | 3 635 760.00 |
BN En cours de production de biens | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BP En cours de production de services | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BT Marchandises | 8 932 423.00 | 388 519.00 | 8 543 904.00 | 8 932 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440 491.00 | | 440 491.00 | 440 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002 824.00 | 51 856.00 | 1 950 968.00 | 2 002 824.00 |
BZ Autres créances | 1 645 528.00 | | 1 645 528.00 | 1 645 528.00 |
CF Disponibilités | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 724.00 | | 140 724.00 | 140 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 184 552.00 | 440 375.00 | 12 744 177.00 | 13 184 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 820 313.00 | 2 273 385.00 | 14 546 928.00 | 16 820 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 099 532.00 | 2 099 532.00 | | 2 099 532.00 |
DH Report à nouveau | 160 755.00 | 341 915.00 | | 160 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 301.00 | -181 160.00 | | 17 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 288.00 | 2 300 987.00 | | 2 318 288.00 |
DP Provisions pour risques | 31 398.00 | 47 427.00 | | 31 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 708 118.00 | 559 629.00 | | 708 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 739 516.00 | 607 056.00 | | 739 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 454.00 | 364 970.00 | | 451 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 114 108.00 | 4 135 053.00 | | 2 114 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622 345.00 | 508 629.00 | | 622 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 294 962.00 | 6 790 738.00 | | 7 294 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 610.00 | 1 629 715.00 | | 949 610.00 |
EA Autres dettes | 56 644.00 | 37 012.00 | | 56 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 489 123.00 | 13 465 905.00 | | 11 489 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 546 928.00 | 16 373 948.00 | | 14 546 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 114 108.00 | | | 2 114 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 855 440.00 | | 42 855 440.00 | 42 855 440.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 317 342.00 | | 5 317 342.00 | 5 317 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 172 782.00 | | 48 172 782.00 | 48 172 782.00 |
FM Production stockée | | | 10 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 317 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 507 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 893 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 656 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 748 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 145 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 405 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 748 200.00 | |
GE Autres charges | | | 9 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 423 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 444.00 | 4 993.00 | | 18 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 3 487.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 861.00 | 8 480.00 | | 19 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 983.00 | 37 477.00 | | 34 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 3 480.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 984.00 | 40 957.00 | | 34 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 124.00 | -32 477.00 | | -15 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 527 056.00 | 46 783 329.00 | | 49 527 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 509 755.00 | 46 964 489.00 | | 49 509 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 301.00 | -181 160.00 | | 17 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 527 120.00 | | 141 143.00 | 3 527 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 503.00 | | 3 635 760.00 | 32 503.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 503.00 | | 3 448 951.00 | 32 503.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 309.00 | | | 140 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 340 311.00 | | 141 143.00 | 3 340 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 598.00 | 304 412.00 | | 1 528 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 289.00 | 304 412.00 | | 1 523 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 607 056.00 | 741 300.00 | 608 840.00 | 607 056.00 |
6N Sur stocks et en cours | 406 101.00 | 388 519.00 | 406 101.00 | 406 101.00 |
6T Sur comptes clients | 86 764.00 | 17 065.00 | 51 973.00 | 86 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 865.00 | 405 584.00 | 458 074.00 | 492 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099 922.00 | 1 146 884.00 | 1 066 913.00 | 1 099 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 153 784.00 | 1 066 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 862.00 | 18 862.00 | 200 000.00 | 218 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 294 962.00 | 7 294 962.00 | | 7 294 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 662.00 | 419 662.00 | | 419 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 063.00 | 391 063.00 | | 391 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 644.00 | 56 644.00 | | 56 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 970 677.00 | 1 970 677.00 | | 1 970 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
VB T. V. A. | 395 571.00 | 395 571.00 | | 395 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 454.00 | 451 454.00 | | 451 454.00 |
VI Groupe et associés | 1 895 246.00 | 1 895 246.00 | | 1 895 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319 827.00 | 319 827.00 | | 319 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 770.00 | 76 770.00 | | 76 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922 088.00 | 922 088.00 | | 922 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 724.00 | 140 724.00 | | 140 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 835 576.00 | 3 789 076.00 | 46 500.00 | 3 835 576.00 |
VW T.V.A. | 62 115.00 | 62 115.00 | | 62 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 866 778.00 | 10 666 778.00 | 200 000.00 | 10 866 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |